Fürstlich investieren
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
Anlagestrategie
Luxus, finanzieller Spielraum, Pläne und Träume verwirklichen – die Motive, ein eigenes Vermögen zu bilden, sind vielfältig. Mit „Fürstlich investieren“ bietet Ihnen die Merkur eine durchdachte Strategie für Ihr gezieltes Investment an. Das Portfolio von „Fürstlich investieren“ setzt sich aus den Fonds dreier europäischer Privatbanken und dem eines internationalen Investmenthauses zusammen.
| Fondsbezeichnung | Anteil in % | Kategorie | ISIN | Risikoindikator | Laufende Kosten | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürst Fugger Privatbank Wachstum | 40 | Mischfonds | DE0009799452 | 3 | 2,58 % | EUR |
| Pictet - Premium Brands P EUR | 25 | Aktienfonds | LU0217139020 | 5 | 2,00 % | EUR |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 20 | Wertsicherungsfonds | AT0000817994 | 2 | 1,52 % | EUR |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD | 15 | Aktienfonds | LU0055631609 | 6 | 2,26 % | USD |
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Fürstlich investieren |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,13 % |
| 3 Monate | 2,94 % |
| 6 Monate | 3,13 % |
| lfd. Jahr | 8,98 % |
| 1 Jahr | 13,29 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,48 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,98 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,20 % |
| seit Auflage p.a. | 5,02 % |
| 3 Jahre | -1,44 % |
| 5 Jahre | 27,54 % |
| 10 Jahre | 66,13 % |
| seit Auflage | 158,55 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 6,11 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 7,13 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 1,21 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 8,57 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -4,33 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 15,64 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 11,96 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 15,58 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -13,86 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 1,00 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 13,29 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Größte Positionen (30.04.2020) | ||
|---|---|---|
| Fürst Fugger Privatbank Wachstum | 40,00 % | |
| Pictet - Premium Brands P EUR | 25,00 % | |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 20,00 % | |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD | 15,00 % |
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,46 | 6,26 % | -4,69 % |
| 3 Jahre | -0,33 | 7,69 % | -18,52 % |
| 5 Jahre | 0,43 | 9,00 % | -22,45 % |
| 10 Jahre | 0,59 | 8,15 % | -22,45 % |
| Seit Auflage | 0,46 | 8,59 % | -40,32 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Aussagekraft einer negativen Sharpe Ratio ist zu vernachlässigen.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Factsheet | 20.11.2024 |