Portfolio Plan 3 spezial
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
Anlagestrategie
Geeignet für Anleger, die bei ihrem Investment auf Nachhaltigkeitskomponenten Wert legen. Eine renditeorientierte Kombination von Misch- und Aktienfonds soll Renditechancen optimieren und die - für reine Aktienanlagen - üblichen Schwankungen abfedern. Der Portfolio Plan 3 spezial plus orientiert sich an der Merkur Risikoklasse 3. Hohen Ertragschancen stehen hohe Risiken gegenüber.
| Fondsbezeichnung | Anteil in % | Kategorie | ISIN | Risikoindikator | Laufende Kosten | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UniRak Nachhaltig A | 30 | Mischfonds | LU0718558488 | 3 | 1,45 % | EUR |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc | 20 | Aktienfonds | LU0480508919 | 4 | 2,05 % | EUR |
| JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist | 20 | Aktienfonds | LU0333595436 | 4 | 2,05 % | EUR |
| Ethik Mix Solide (T) | 20 | Mischfonds | AT0000A19296 | 2 | 0,88 % | EUR |
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) | 10 | Mischfonds | AT0000A07HT5 | 3 | 0,98 % | EUR |
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Portfolio Plan 3 spezial |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -5,78 % |
| 3 Monate | -4,74 % |
| 6 Monate | -2,39 % |
| lfd. Jahr | -4,74 % |
| 1 Jahr | -0,14 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,03 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,09 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,06 % |
| seit Auflage p.a. | 5,13 % |
| 3 Jahre | 3,14 % |
| 5 Jahre | 40,86 % |
| 10 Jahre | 35,17 % |
| seit Auflage | 113,80 % |
| 01.04.2014 - 01.04.2015 | 15,71 % |
| 01.04.2015 - 01.04.2016 | -7,16 % |
| 01.04.2016 - 01.04.2017 | 9,18 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 | -1,04 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 | 5,71 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | -9,50 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | 34,32 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 1,68 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -7,77 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 11,99 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | -0,14 % |
Stand: 01.04.2025
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Größte Positionen (14.09.2020) | ||
|---|---|---|
| UniRak Nachhaltig A | 30,00 % | |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc | 20,00 % | |
| JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist | 20,00 % | |
| Ethik Mix Solide (T) | 20,00 % | |
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) | 10,00 % |
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,40 | 8,18 % | -8,27 % |
| 3 Jahre | -0,14 | 9,38 % | -13,89 % |
| 5 Jahre | 0,56 | 9,39 % | -20,29 % |
| 10 Jahre | 0,27 | 9,54 % | -23,60 % |
| Seit Auflage | 0,52 | 8,85 % | -23,60 % |
Stand: 01.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Aussagekraft einer negativen Sharpe Ratio ist zu vernachlässigen.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Factsheet | 01.04.2025 |