Premium Vermögensplan plus
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
Anlagestrategie
Der Premium Vermögensplan plus stellt eine Kombination von dynamischen vermögensverwaltenden Investmentfonds dar. Durch die Mischung unterschiedlicher Management-Strategien soll eine Stabilisierung der Portfolio-Erträge und ein besseres Risiko/Ertragsverhältnis erreicht werden. Der Premium Vermögensplan plus orientiert sich an der Merkur Risikoklasse 3. Hohen Ertragschancen stehen hohe Risiken gegenüber.
| Depotname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | Risikoprofil (SRRI) | Laufende Kosten | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | 27 | Aktienfonds | DE000A0M8HD2 | 3 | 1,30 % | EUR |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT | 27 | Mischfonds | LU1038809395 | 3 | 1,62 % | EUR |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 27 | Mischfonds | AT0000990346 | 3 | 1,51 % | EUR |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds R | 19 | Mischfonds | AT0000A0ENV1 | 4 | 1,20 % | EUR |
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Premium Vermögensplan plus |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,01 % |
| 3 Monate | 2,97 % |
| 6 Monate | 9,47 % |
| lfd. Jahr | 4,21 % |
| 1 Jahr | 9,73 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,07 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,78 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,88 % |
| seit Auflage p.a. | 3,39 % |
| 3 Jahre | 3,26 % |
| 5 Jahre | 20,39 % |
| 10 Jahre | 63,04 % |
| seit Auflage | 63,04 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 1,03 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 17,23 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -8,92 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 6,89 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 2,17 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -5,34 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -4,28 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 21,80 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | 0,22 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -6,10 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 9,73 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Größte Positionen (16.10.2020) | ||
|---|---|---|
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | 27,00 % | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | 27,00 % | |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 27,00 % | |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds R | 19,00 % |
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,38 | 4,36 % | -5,73 % |
| 3 Jahre | -0,05 | 6,16 % | -14,80 % |
| 5 Jahre | 0,48 | 6,38 % | -19,87 % |
| 10 Jahre | 0,47 | 5,66 % | -20,30 % |
| Seit Auflage | 0,57 | 5,44 % | -20,30 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Aussagekraft einer negativen Sharpe Ratio ist zu vernachlässigen.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Factsheet | 08.05.2024 |