Premium Vermögensplan
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
Anlagestrategie
Der Premium Vermögensplan besteht aus einer Mischung mehrerer ausgewogener vermögensverwaltender Fonds. Deren unterschiedliche Anlagestrategien haben das Ziel, die Portfolio-Erträge und das Verhältnis von Risiko und Ertrag zu stabilisieren. Der Premium Vermögensplan orientiert sich an der Merkur Risikoklasse 2. Höheren Ertragschancen stehen angemessene Risiken gegenüber.
| Depotname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | Risikoprofil (SRRI) | Laufende Kosten | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Ethik Fonds (T) | 22 | Mischfonds | AT0000731575 | 3 | 1,07 % | EUR |
| FFPB MultiTrend Plus | 22 | Mischfonds | LU0317844768 | 3 | 2,21 % | EUR |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 22 | Mischfonds | AT0000990346 | 3 | 1,51 % | EUR |
| Ethna-DEFENSIV (T) | 19 | Mischfonds | LU0279509144 | 2 | 1,15 % | EUR |
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | 15 | Mischfonds | LU0553169458 | 3 | 1,61 % | EUR |
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Premium Vermögensplan |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,22 % |
| 3 Monate | 2,03 % |
| 6 Monate | 7,26 % |
| lfd. Jahr | 2,78 % |
| 1 Jahr | 7,89 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,54 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,48 % |
| seit Auflage p.a. | 2,73 % |
| 3 Jahre | 0,89 % |
| 5 Jahre | 7,94 % |
| 10 Jahre | 55,89 % |
| seit Auflage | 55,89 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 0,89 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 9,58 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -4,80 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 5,10 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | -0,42 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -1,70 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -1,35 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 8,44 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -3,96 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -2,63 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 7,89 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Größte Positionen (21.09.2023) | ||
|---|---|---|
| Amundi Ethik Fonds (T) | 22,00 % | |
| FFPB MultiTrend Plus | 22,00 % | |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 22,00 % | |
| Ethna-DEFENSIV (T) | 19,00 % | |
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | 15,00 % |
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,36 | 3,02 % | -2,44 % |
| 3 Jahre | -0,33 | 3,33 % | -12,52 % |
| 5 Jahre | 0,24 | 3,49 % | -12,52 % |
| 10 Jahre | 0,41 | 3,11 % | -12,52 % |
| Seit Auflage | 0,73 | 2,91 % | -12,52 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Aussagekraft einer negativen Sharpe Ratio ist zu vernachlässigen.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Portfolios
ISIN:
-
| Factsheet | 08.05.2024 |