JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
Dokumente
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
87,02 CHF (19.11.2024)
WKN:
A3ELEU

Anlagestrategie

Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus legt zu mindestens 75% direkt in Beteiligungspapieren kleinerer und mittlerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein haben oder, im Fall von Holdinggesellschaften, überwiegend Anteile an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein besitzen, die an einem Schweizer Markt gemäss den Anforderungen von Artikel 41 (1) c) des Gesetzes von 2010 gehandelt werden. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten alle an der Schweizer Börse notierten Aktien mit Ausnahme von Large Cap-Aktien. Large Caps sind definiert als die 20 grössten Unternehmen (um den Streubesitz bereinigt), die an der Schweizer Börse notiert sind (gemäss der von SIX Index angewandten Methode). Der Teilfonds kann auch in Micro Caps investieren. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäss Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Schweiz
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (01.10.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 4
Auflagedatum: 20.12.2023
Kapitalanlagegesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: CHF
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.
Fondsvolumen: 12,84 Mio. CHF (30.09.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,75 % (30.08.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,03 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
87,02 CHF (19.11.2024)
WKN:
A3ELEU

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -
3 Monate -
6 Monate -
lfd. Jahr -13,07 %
1 Jahr -
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. -12,74 %
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage -11,76 %
20.12.2023 - 19.11.2024 -11,76 %
Stand: 19.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
87,02 CHF (19.11.2024)
WKN:
A3ELEU
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
Aktien 100,00 %
Größte Positionen (30.09.2024)
Also Holding AG 5,73 %
Sika AG 5,27 %
Bachem 4,68 %
LEM Holding 4,52 %
Bell AG 4,38 %
Belimo Holding AG 4,25 %
Skan Group Ltd. 4,12 %
Daetwyler 4,06 %
SIG Combibloc 3,77 %
Bossard 3,36 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
87,02 CHF (19.11.2024)
WKN:
A3ELEU
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr - - -
3 Jahre - - -
5 Jahre - - -
10 Jahre - - -
Seit Auflage -1,54 11,10 % -17,04 %
Stand: 19.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
87,02 CHF (19.11.2024)
WKN:
A3ELEU
Factsheet 19.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 01.10.2024
Verkaufsprospekt 01.09.2024
Jahresbericht 30.06.2023