JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
86,40 CHF (01.04.2025)
WKN:
A3ELEU
Anlagestrategie
Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus legt zu mindestens 75% direkt in Beteiligungspapieren kleinerer und mittlerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein haben oder, im Fall von Holdinggesellschaften, überwiegend Anteile an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein besitzen, die an einem Schweizer Markt gemäss den Anforderungen von Artikel 41 (1) c) des Gesetzes von 2010 gehandelt werden. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten alle an der Schweizer Börse notierten Aktien mit Ausnahme von Large Cap-Aktien. Large Caps sind definiert als die 20 grössten Unternehmen (um den Streubesitz bereinigt), die an der Schweizer Börse notiert sind (gemäss der von SIX Index angewandten Methode). Der Teilfonds kann auch in Micro Caps investieren. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäss Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (19.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 20.12.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 10,36 Mio. CHF (28.02.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,81 % (27.02.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,17 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
86,40 CHF (01.04.2025)
WKN:
A3ELEU
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -5,73 % |
| 3 Monate | -0,92 % |
| 6 Monate | -14,05 % |
| lfd. Jahr | -0,92 % |
| 1 Jahr | -13,34 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -11,21 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -14,14 % |
| 20.12.2023 - 01.04.2024 | -0,92 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | -13,34 % |
Stand: 01.04.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
86,40 CHF (01.04.2025)
WKN:
A3ELEU
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Also Holding AG | 6,21 % | |
| Bachem | 4,52 % | |
| Sika AG | 4,46 % | |
| Bell AG | 4,33 % | |
| Skan Group Ltd. | 4,06 % | |
| SIG Combibloc | 3,99 % | |
| Logitech Intern. ADR | 3,69 % | |
| Burkhalter Holding AG | 3,66 % | |
| Forbo | 3,62 % | |
| Belimo Holding AG | 3,55 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
86,40 CHF (01.04.2025)
WKN:
A3ELEU
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,46 | 12,43 % | -18,73 % |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -1,16 | 11,83 % | -18,73 % |
Stand: 01.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2611734414
Rücknahmepreis:
86,40 CHF (01.04.2025)
WKN:
A3ELEU
| Factsheet | 01.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |