Invesco Global Founders & Owners Fund A EUR Acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2601038578
Rücknahmepreis:
18,16 EUR (20.07.2026)
WKN:
0
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich weltweit in Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisiertung zum Zeitpunkt der Erstanlage mindestens 1 Milliarde USD beträgt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien global |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (19.05.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 26.04.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 244,19 Mio. EUR (29.05.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,71 % (23.06.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2601038578
Rücknahmepreis:
18,16 EUR (20.07.2026)
WKN:
0
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Invesco Global Founders & Owners Fund A EUR Acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,22 % |
| 3 Monate | 1,62 % |
| 6 Monate | 7,14 % |
| lfd. Jahr | 7,33 % |
| 1 Jahr | 5,21 % |
| 3 Jahre p.a. | 17,81 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 20,25 % |
| 3 Jahre | 63,60 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 81,60 % |
| 26.04.2023 - 20.07.2023 | 11,00 % |
| 20.07.2023 - 20.07.2024 | 36,49 % |
| 20.07.2024 - 20.07.2025 | 13,93 % |
| 20.07.2025 - 20.07.2026 | 5,21 % |
Stand: 20.07.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2601038578
Rücknahmepreis:
18,16 EUR (20.07.2026)
WKN:
0
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 101,26 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 6,30 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 6,14 % | |
| Dell Technologies Inc. - Class C | 4,62 % | |
| Viking Holdings | 4,53 % | |
| !Taiwan Semicon Man | 4,04 % | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 | 3,66 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,55 % | |
| !Microsoft | 3,50 % | |
| !London Stock Exchange | 3,35 % | |
| Rosebank Industries PLC | 3,35 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2601038578
Rücknahmepreis:
18,16 EUR (20.07.2026)
WKN:
0
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,21 | 15,12 % | -10,90 % |
| 3 Jahre | 0,95 | 15,34 % | -19,58 % |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 1,12 | 15,17 % | -19,58 % |
Stand: 20.07.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2601038578
Rücknahmepreis:
18,16 EUR (20.07.2026)
WKN:
0
| Factsheet | 20.07.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.05.2026 |
| Verkaufsprospekt | 22.06.2026 |
| Jahresbericht | 28.02.2026 |