Allianz Emerging Markets Equity SRI A (EUR)
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2571887368
Rücknahmepreis:
105,21 EUR (03.04.2025)
WKN:
A3D4B8
Anlagestrategie
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Anteil ihres Umsatzes oder Ertrags erzielen. Die Anlagen erfolgen im Einklang mit der Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). Dabei kann je nach Einschätzung der Marktlage durch das Fondsmanagement auf unterschiedliche Investmentstile oder Kombinationen daraus gesetzt werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchemix) |
| Anlageregion: | Globale Schwellenländer |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (18.10.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 26.01.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 252,41 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,95 % (21.06.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,55 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2571887368
Rücknahmepreis:
105,21 EUR (03.04.2025)
WKN:
A3D4B8
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| 26.01.2023 - 03.04.2025 | |
|---|---|
| Allianz Emerging Markets Equity SRI A (EUR) | 8,72% |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -4,65 % |
| 3 Monate | -1,21 % |
| 6 Monate | -4,84 % |
| lfd. Jahr | -0,64 % |
| 1 Jahr | 7,63 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 3,90 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 8,72 % |
| 26.01.2023 - 03.04.2023 | -6,64 % |
| 03.04.2023 - 03.04.2024 | 8,20 % |
| 03.04.2024 - 03.04.2025 | 7,63 % |
Stand: 03.04.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2571887368
Rücknahmepreis:
105,21 EUR (03.04.2025)
WKN:
A3D4B8
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,95 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,06 % | |
| Samsung Electronics | 4,31 % | |
| JD.com Inc. ADR | 2,86 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 2,84 % | |
| China Construction Bank | 2,56 % | |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 1,97 % | |
| Agricultural Bank of China | 1,79 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 1,55 % | |
| Geely Auto | 1,53 % |
| Größte Länderpositionen (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| China | 29,62 % | |
| Indien | 14,40 % | |
| Taiwan | 11,54 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,02 % | |
| Brasilien | 6,17 % | |
| Südafrika | 5,82 % | |
| Malaysia | 4,45 % | |
| Thailand | 3,23 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,15 % | |
| Türkei | 1,48 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2571887368
Rücknahmepreis:
105,21 EUR (03.04.2025)
WKN:
A3D4B8
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,24 | 13,67 % | -8,07 % |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,04 | 12,73 % | -10,52 % |
Stand: 03.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2571887368
Rücknahmepreis:
105,21 EUR (03.04.2025)
WKN:
A3D4B8
| Factsheet | 03.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 18.10.2024 |
| Verkaufsprospekt | 28.03.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |