Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund BP-EUR
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2528867968
Rücknahmepreis:
132,34 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3DVHF
Anlagestrategie
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert zum Teil in nachhaltige Anlagen. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAIIndikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern mit Ausnahme von China haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
Anlageregion: | Schwellenländer ohne China |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (22.04.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
Auflagedatum: | 27.09.2022 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Fondsvolumen: | 165,25 Mio. EUR (31.10.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,82 % (11.10.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,22 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2528867968
Rücknahmepreis:
132,34 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3DVHF
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund BP-EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -2,13 % |
3 Monate | -1,12 % |
6 Monate | 0,18 % |
lfd. Jahr | 9,25 % |
1 Jahr | 17,15 % |
3 Jahre p.a. | - |
5 Jahre p.a. | - |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 12,48 % |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 28,69 % |
28.09.2022 - 19.11.2022 | 5,76 % |
19.11.2022 - 19.11.2023 | 3,87 % |
19.11.2023 - 19.11.2024 | 17,15 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2528867968
Rücknahmepreis:
132,34 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3DVHF
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 96,79 % | |
Kasse | 3,21 % |
Größte Positionen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Samsung Electronics | 6,59 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,13 % | |
IKIKI BANK LTD | 3,80 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,60 % | |
BK RAKYAT | 3,40 % | |
Varun Beverages | 3,20 % | |
MercadoLibre, Inc. | 3,14 % | |
HDFC Bank Ltd. ADR | 3,04 % | |
Mediatek Incorporation | 3,03 % | |
Dino Polska SA | 2,77 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2528867968
Rücknahmepreis:
132,34 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3DVHF
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,93 | 13,85 % | -12,36 % |
3 Jahre | - | - | - |
5 Jahre | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - |
Seit Auflage | 0,67 | 13,45 % | -12,36 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2528867968
Rücknahmepreis:
132,34 EUR (19.11.2024)
WKN:
A3DVHF
Factsheet | 19.11.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 22.04.2024 |
Verkaufsprospekt | 30.09.2024 |
Jahresbericht | 31.12.2023 |