BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation A2
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU2488121331
Rücknahmepreis:
11,26 EUR (07.05.2024)
WKN:
A3DRDL
Anlagestrategie
Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) und festverzinsliche Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (16.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 04.10.2022 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigstelle Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 195,98 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,60 % (16.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,31 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU2488121331
Rücknahmepreis:
11,26 EUR (07.05.2024)
WKN:
A3DRDL
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation A2 |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,27 % |
| 3 Monate | 3,11 % |
| 6 Monate | 12,26 % |
| lfd. Jahr | 6,83 % |
| 1 Jahr | 13,28 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 7,34 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 11,93 % |
| 04.10.2022 - 07.05.2023 | -1,19 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 13,28 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU2488121331
Rücknahmepreis:
11,26 EUR (07.05.2024)
WKN:
A3DRDL
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 62,50 % | |
| Anleihen | 24,80 % | |
| Kasse | 6,60 % | |
| Fonds | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
| Größte Positionen (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 3,30 % | |
| Fannie Mae | 3,30 % | |
| Nvidia Corp. | 2,90 % | |
| Mastercard Inc. Class A | 1,90 % | |
| Eli Lilly | 1,90 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU2488121331
Rücknahmepreis:
11,26 EUR (07.05.2024)
WKN:
A3DRDL
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,24 | 7,38 % | -5,88 % |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,54 | 7,72 % | -6,06 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU2488121331
Rücknahmepreis:
11,26 EUR (07.05.2024)
WKN:
A3DRDL
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 16.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |