DWS Funds ESG-Garant
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU2334589889
Rücknahmepreis:
109,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
DWS3CH
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann flexibel in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien, Aktien- und Indexzertifikate, Aktienanleihen, Optionsscheine, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, die von einem Unternehmen der DWS/Deutsche Bank Gruppe oder anderen Emittenten aufgelegt wurden, bzw. börsengehandelte und EU-richtlinienkonforme Fonds (ETF - Exchange Traded Funds) investieren, sowie in die jeweiligen Derivate aller vorherigen Instrumente bzw. Derivate auf Indizes. Garantiegeber ist die Deutsche Bank AG, Frankfurt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Garantiefonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (29.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 26.10.2021 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 195,78 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,04 % (04.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,16 % |
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU2334589889
Rücknahmepreis:
109,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
DWS3CH
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| DWS Funds ESG-Garant |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,40 % |
| 3 Monate | 5,02 % |
| 6 Monate | 7,93 % |
| lfd. Jahr | 12,65 % |
| 1 Jahr | 14,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,20 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 3,01 % |
| 3 Jahre | 6,76 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 9,54 % |
| 26.10.2021 - 20.11.2021 | 2,60 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -7,56 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 0,61 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 14,80 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU2334589889
Rücknahmepreis:
109,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
DWS3CH
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 73,00 % | |
| Investmentfonds | 19,90 % | |
| Geldmarktfonds | 5,80 % | |
| Kasse | 1,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
| Größte Positionen (31.08.2024) | ||
|---|---|---|
| DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC | 12,20 % | |
| DWS Institutional ESG Pension Flex Yield | 3,90 % | |
| DWS Institutional ESG Pension Vario Yield | 3,90 % | |
| DWS ESG Euro Money Market Fund | 2,90 % | |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund ID BA | 2,90 % |
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU2334589889
Rücknahmepreis:
109,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
DWS3CH
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,88 | 5,52 % | -2,81 % |
| 3 Jahre | 0,01 | 5,44 % | -10,21 % |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,17 | 5,41 % | -10,21 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Wertsicherungsfonds
ISIN:
LU2334589889
Rücknahmepreis:
109,54 EUR (20.11.2024)
WKN:
DWS3CH
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.12.2023 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |