Amundi Funds US Equity ESG Improvers A EUR Hgd C
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2146567875
Rücknahmepreis:
56,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2P4P1
Anlagestrategie
Es wird hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA investiert. Anlagen in Wertpapieren ohne ESG-Rating werden auf maximal 10% des Vermögens begrenzt. Es werden Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten eingesetzt. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Fonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Fonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Fonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | USA |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (15.03.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 06.07.2020 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 186,59 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,60 % (15.03.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | 0,00 % |
| Transaktionskosten: | 0,34 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2146567875
Rücknahmepreis:
56,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2P4P1
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Amundi Funds US Equity ESG Improvers A EUR Hgd C |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,13 % |
| 3 Monate | 1,66 % |
| 6 Monate | 13,94 % |
| lfd. Jahr | 3,02 % |
| 1 Jahr | 10,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,58 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 3,72 % |
| 3 Jahre | 1,76 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 12,46 % |
| 19.02.2021 - 08.05.2021 | 10,52 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -4,52 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -3,11 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 10,00 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2146567875
Rücknahmepreis:
56,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2P4P1
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 96,69 % | |
| Kasse | 3,31 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 4,71 % | |
| Microchip Techn. | 3,58 % | |
| Bank NY Mellon | 3,44 % | |
| American Tower Corp. | 3,34 % | |
| US Bancorp | 3,33 % | |
| Colgate-Palmolive | 3,27 % | |
| Pfizer | 3,09 % | |
| Keysight Technologies, Inc. | 2,63 % | |
| Deere & Co | 2,24 % | |
| Shell plc | 2,21 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2146567875
Rücknahmepreis:
56,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2P4P1
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,48 | 12,31 % | -14,42 % |
| 3 Jahre | -0,05 | 16,99 % | -25,72 % |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,14 | 16,84 % | -25,72 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2146567875
Rücknahmepreis:
56,23 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2P4P1
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.03.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |