JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2041625141
Rücknahmepreis:
101,60 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2PZ8L
Anlagestrategie
Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ein Engagement in aufkommenden und umgestaltenden gesundheitlichen Trends bieten. Investiert wird in Branchenführer und in Nischenbereichen tätige Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen zu einer verbesserten Gesundheit und einem geringeren Anstieg der Gesundheitskosten beitragen. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in Gesundheitsunternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf Technologie, Vorbeugung und Qualitätskontrolle in allen Bereichen des Gesundheitswesens. Um dem Anlagethema ein größeres Gewicht zu verleihen, kann der Fonds auch in führende Unternehmen außerhalb d. Gesundheitssektors investieren, die u.a. Trends in den Bereichen Ernährung, Bewegung, seniorengerechtes Wohnen u. gesundheitsbezogene Technologien ausgesetzt sind. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Gesundheit) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (08.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 13.02.2020 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 133,20 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,92 % (08.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,73 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2041625141
Rücknahmepreis:
101,60 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2PZ8L
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,16 % |
| 3 Monate | 1,46 % |
| 6 Monate | 13,34 % |
| lfd. Jahr | 6,05 % |
| 1 Jahr | -4,48 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,32 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 0,38 % |
| 3 Jahre | -3,92 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 1,60 % |
| 13.02.2020 - 07.05.2020 | -3,39 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 9,46 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | 2,23 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -1,62 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | -4,48 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2041625141
Rücknahmepreis:
101,60 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2PZ8L
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Eli Lilly | 6,03 % | |
| Boston Scientific | 5,30 % | |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,95 % | |
| Biogen Idec Inc. | 4,61 % | |
| Abbott Laboratories | 3,71 % | |
| Alphatec Holdings Inc | 3,68 % | |
| Novo Nordisk | 3,29 % | |
| Merck | 3,10 % | |
| Medtronic | 3,08 % | |
| Astrazeneca | 3,05 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2041625141
Rücknahmepreis:
101,60 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2PZ8L
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,67 | 11,73 % | -20,08 % |
| 3 Jahre | -0,19 | 13,85 % | -29,26 % |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,03 | 17,80 % | -29,26 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU2041625141
Rücknahmepreis:
101,60 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2PZ8L
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 08.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.10.2023 |
| Jahresbericht | 30.04.2023 |