Allianz Emerging Europe Equity A (EUR)
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1992127883
Rücknahmepreis:
58,76 EUR (01.03.2022)
WKN:
A2PJ31
Anlagestrategie
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder die Teil des MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index sind. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Fonds ist seit 01.03.2022 vom Handel ausgesetzt.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
Anlageregion: | Europa (inkl. Russland) |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (16.02.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
Auflagedatum: | 11.12.2019 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
Fondsvolumen: | 81,58 Mio. EUR (28.02.2022) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,36 % (16.02.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,08 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1992127883
Rücknahmepreis:
58,76 EUR (01.03.2022)
WKN:
A2PJ31
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
Allianz Emerging Europe Equity A (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -37,76 % |
3 Monate | -42,20 % |
6 Monate | -42,55 % |
lfd. Jahr | -40,13 % |
1 Jahr | -30,90 % |
3 Jahre p.a. | -11,30 % |
5 Jahre p.a. | -3,47 % |
10 Jahre p.a. | -1,67 % |
seit Auflage p.a. | 7,41 % |
3 Jahre | -30,24 % |
5 Jahre | -16,20 % |
10 Jahre | 471,67 % |
seit Auflage | 471,67 % |
01.03.2011 - 01.03.2012 | -13,22 % |
01.03.2012 - 01.03.2013 | 6,08 % |
01.03.2013 - 01.03.2014 | -9,77 % |
01.03.2014 - 01.03.2015 | -5,72 % |
01.03.2015 - 01.03.2016 | -13,03 % |
01.03.2016 - 01.03.2017 | 28,40 % |
01.03.2017 - 01.03.2018 | 14,18 % |
01.03.2018 - 01.03.2019 | 5,20 % |
01.03.2019 - 01.03.2020 | 2,43 % |
01.03.2020 - 01.03.2021 | -1,43 % |
01.03.2021 - 01.03.2022 | -30,90 % |
Stand: 01.03.2022
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1992127883
Rücknahmepreis:
58,76 EUR (01.03.2022)
WKN:
A2PJ31
Größte Positionen (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Koc Holding A.S. | 7,34 % | |
Bank Pekao | 6,52 % | |
PKO Bank Polski | 6,47 % | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 6,07 % | |
OTP Bank | 5,45 % | |
Bim Birlesik Magazalar AS | 4,71 % | |
National Bank of Greece | 4,34 % | |
Dino Polska SA | 4,07 % | |
Allegro.Eu Sa | 3,69 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Polen | 35,97 % | |
Türkei | 25,81 % | |
Griechenland | 20,13 % | |
Ungarn | 10,37 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,31 % | |
Kasachstan | 1,16 % | |
Slowenien | 0,99 % | |
Tschechische Republik | 0,91 % | |
Niederlande | 0,78 % | |
Österreich | 0,74 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1992127883
Rücknahmepreis:
58,76 EUR (01.03.2022)
WKN:
A2PJ31
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | -0,96 | 31,30 % | -48,16 % |
3 Jahre | -0,41 | 26,55 % | -48,16 % |
5 Jahre | -0,13 | 22,58 % | -48,16 % |
10 Jahre | -0,07 | 20,75 % | -48,16 % |
Seit Auflage | - | 24,50 % | -68,31 % |
Stand: 01.03.2022
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1992127883
Rücknahmepreis:
58,76 EUR (01.03.2022)
WKN:
A2PJ31
Factsheet | 01.03.2022 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 16.02.2024 |
Verkaufsprospekt | 02.02.2024 |
Jahresbericht | 30.09.2023 |