DWS Invest SDG Global Equities LC
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
173,33 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWS2Y7
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen oder in einem Industriesektor tätig sind, der direkt oder indirekt zu einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 beiträgt. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die die vorstehenden Kriterien erfüllen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (29.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 02.11.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 1,58 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,57 % (29.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,11 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
173,33 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWS2Y7
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| DWS Invest SDG Global Equities LC |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,43 % |
| 3 Monate | 6,87 % |
| 6 Monate | 17,20 % |
| lfd. Jahr | 10,35 % |
| 1 Jahr | 14,76 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,56 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,95 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 10,48 % |
| 3 Jahre | 11,07 % |
| 5 Jahre | 53,57 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 73,33 % |
| 02.11.2018 - 08.05.2019 | 12,87 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 3,86 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 33,12 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -3,73 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 0,53 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 14,76 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
173,33 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWS2Y7
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,20 % | |
| Geldmarkt | 0,40 % | |
| Kasse | 0,40 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Medtronic | 4,60 % | |
| Microsoft | 4,60 % | |
| UnitedHeath Group | 4,10 % | |
| AXA S.A. | 4,00 % | |
| Deutsche Telekom | 3,90 % | |
| Veolia Environnement | 3,90 % | |
| Astrazeneca | 3,60 % | |
| Xylem Inc. | 3,40 % | |
| Waste Management | 3,30 % | |
| Nvidia | 3,10 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
173,33 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWS2Y7
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,14 | 9,49 % | -10,42 % |
| 3 Jahre | 0,15 | 13,69 % | -18,40 % |
| 5 Jahre | 0,51 | 15,89 % | -30,35 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,63 | 15,64 % | -30,35 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
173,33 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWS2Y7
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 21.11.2023 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |