DWS Invest SDG Global Equities LC

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
182,30 EUR (21.01.2025)
WKN:
DWS2Y7

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen oder in einem Industriesektor tätig sind, der direkt oder indirekt zu einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 beiträgt. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die die vorstehenden Kriterien erfüllen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Teilfonds orientiert sich nicht am Referenzindex. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (29.04.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 02.11.2018
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Fondsvolumen: 1,56 Mrd. EUR (29.11.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,57 % (13.02.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,34 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
182,30 EUR (21.01.2025)
WKN:
DWS2Y7

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

DWS Invest SDG Global Equities LC

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 4,14 %
3 Monate -0,11 %
6 Monate 3,46 %
lfd. Jahr 3,63 %
1 Jahr 16,11 %
3 Jahre p.a. 5,06 %
5 Jahre p.a. 7,30 %
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 10,13 %
3 Jahre 15,99 %
5 Jahre 42,30 %
10 Jahre -
seit Auflage 82,30 %
02.11.2018 - 21.01.2019 0,89 %
21.01.2019 - 21.01.2020 26,98 %
21.01.2020 - 21.01.2021 20,54 %
21.01.2021 - 21.01.2022 1,78 %
21.01.2022 - 21.01.2023 -5,04 %
21.01.2023 - 21.01.2024 5,20 %
21.01.2024 - 21.01.2025 16,11 %
Stand: 21.01.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
182,30 EUR (21.01.2025)
WKN:
DWS2Y7
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2024)
Aktien 97,20 %
Geldmarkt 2,30 %
Kasse 0,40 %
Weitere Anteile 0,10 %
Größte Positionen (30.11.2024)
Medtronic 4,80 %
Deutsche Telekom 4,80 %
Unitedhealth Group, Inc. 4,80 %
Microsoft Corp. 3,90 %
AXA S.A. 3,30 %
Waste Management, Inc. 3,20 %
Nvidia 3,00 %
Xylem Inc. 2,80 %
Pentair 2,80 %
Novo Nordisk A/S B 2,80 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
182,30 EUR (21.01.2025)
WKN:
DWS2Y7
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,13 10,76 % -6,85 %
3 Jahre 0,13 13,55 % -13,28 %
5 Jahre 0,37 15,93 % -30,35 %
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,60 15,21 % -30,35 %
Stand: 21.01.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1891311356
Rücknahmepreis:
182,30 EUR (21.01.2025)
WKN:
DWS2Y7
Factsheet 21.01.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 29.04.2024
Verkaufsprospekt 15.08.2024
Jahresbericht 31.12.2023