Bantleon Changing World PT
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1808872888
Rücknahmepreis:
134,54 EUR (06.06.2025)
WKN:
A2JKY9
Anlagestrategie
Bantleon Changing World ist ein Mischfonds, der schwerpunktmässig in Aktien und Anleihen investiert. Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte einen angemessenen Wertzuwachs aus der flexiblen Assetallokation in Aktien und Anleihen zu erzielen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Teilfondsvermögens direkt oder über Investmentfonds in Aktien. Das Anlagemanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln. Neben Aktien kann der Fondsmanager in andere Wertpapiere wie Anleihen und in weitere Anlageklassen investieren. Der Fondsmanager kann Vermögenswerte in allen Währungen derjenigen Staaten halten, die im »All Country World Index (ACWI)« von MSCI vertreten sind. Derivategeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (10.03.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 03.08.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12. - 30.11. |
| Fondsvolumen: | 53,45 Mio. EUR (31.03.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,52 % (08.01.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1808872888
Rücknahmepreis:
134,54 EUR (06.06.2025)
WKN:
A2JKY9
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Bantleon Changing World PT |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,60 % |
| 3 Monate | 3,63 % |
| 6 Monate | 0,58 % |
| lfd. Jahr | 2,88 % |
| 1 Jahr | 7,70 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,43 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,46 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 4,43 % |
| 3 Jahre | 13,91 % |
| 5 Jahre | 30,49 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 34,54 % |
| 03.08.2018 - 06.06.2019 | -5,07 % |
| 06.06.2019 - 06.06.2020 | 8,61 % |
| 06.06.2020 - 06.06.2021 | 14,90 % |
| 06.06.2021 - 06.06.2022 | -0,30 % |
| 06.06.2022 - 06.06.2023 | -4,25 % |
| 06.06.2023 - 06.06.2024 | 10,46 % |
| 06.06.2024 - 06.06.2025 | 7,70 % |
Stand: 06.06.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1808872888
Rücknahmepreis:
134,54 EUR (06.06.2025)
WKN:
A2JKY9
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 52,82 % | |
| Anleihen | 31,56 % | |
| Weitere Anteile | 11,73 % | |
| Kasse | 3,74 % | |
| Alternative Investments | 0,11 % | |
| Derivate | 0,04 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 5,59 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 4,83 % | |
| Spark Change Physical Carbon EUA ETC | 1,84 % | |
| Apple Inc. | 1,75 % | |
| Nvidia Corp. | 1,55 % | |
| Iberdrola, S.A. | 1,53 % | |
| Microsoft Corp. | 1,38 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,22 % | |
| Novartis AG | 1,21 % | |
| Allianz SE | 1,18 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1808872888
Rücknahmepreis:
134,54 EUR (06.06.2025)
WKN:
A2JKY9
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,63 | 7,61 % | -9,16 % |
| 3 Jahre | 0,23 | 7,32 % | -11,15 % |
| 5 Jahre | 0,49 | 8,20 % | -15,35 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,35 | 9,85 % | -21,62 % |
Stand: 06.06.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1808872888
Rücknahmepreis:
134,54 EUR (06.06.2025)
WKN:
A2JKY9
| Factsheet | 06.06.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 10.03.2025 |
| Verkaufsprospekt | 10.03.2025 |
| Jahresbericht | 30.11.2024 |