JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1752456696
Rücknahmepreis:
213,92 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2JM8Z
Anlagestrategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren, die ein Engagement in aufkommenden und umgestaltenden technologischen Trends bieten. Das Konzept unterscheidet zwischen Enabling- Technologie-Unternehmen (Informationstechnologieunternehmen) und Technologieübernehmern (nicht zum IT-Sektor gehörende Erstanwender in den jeweiligen Branchen, die einen Bruch im bestehenden Geschäft bewirken, indem sie technologische Fortschritte schneller als andere nutzen). Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Technologie) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (08.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 31.05.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 10.05. - 09.05. |
| Fondsvolumen: | 259,12 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,89 % (08.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,35 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1752456696
Rücknahmepreis:
213,92 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2JM8Z
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,36 % |
| 3 Monate | 3,30 % |
| 6 Monate | 22,97 % |
| lfd. Jahr | 12,98 % |
| 1 Jahr | 46,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,31 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,94 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 13,66 % |
| 3 Jahre | 30,64 % |
| 5 Jahre | 100,73 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 113,92 % |
| 31.05.2018 - 07.05.2019 | 6,57 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 20,21 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 27,82 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -3,91 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -7,02 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 46,22 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1752456696
Rücknahmepreis:
213,92 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2JM8Z
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft | 8,79 % | |
| Nvidia | 6,56 % | |
| Amazon.com | 6,32 % | |
| Alphabet Inc | 5,27 % | |
| ServiceNow Inc. | 5,08 % | |
| Intel | 4,43 % | |
| Palo Alto Networks, Inc | 3,62 % | |
| Onto Innovation Inc | 3,30 % | |
| Tokyo Electron | 3,24 % | |
| Applied Materials | 3,08 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1752456696
Rücknahmepreis:
213,92 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2JM8Z
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,20 | 18,48 % | -8,89 % |
| 3 Jahre | 0,34 | 23,55 % | -38,74 % |
| 5 Jahre | 0,56 | 24,48 % | -38,74 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,56 | 23,53 % | -38,74 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1752456696
Rücknahmepreis:
213,92 EUR (07.05.2024)
WKN:
A2JM8Z
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 08.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.10.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |