M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670715975
Rücknahmepreis:
46,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2JRA2
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von kleineren Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Japan |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (05.09.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 26.10.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 164,42 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,71 % (16.10.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,41 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670715975
Rücknahmepreis:
46,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2JRA2
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,58 % |
| 3 Monate | -1,54 % |
| 6 Monate | -1,63 % |
| lfd. Jahr | 3,73 % |
| 1 Jahr | 9,65 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,16 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,80 % |
| seit Auflage p.a. | 6,02 % |
| 3 Jahre | 13,03 % |
| 5 Jahre | 54,38 % |
| 10 Jahre | 154,89 % |
| seit Auflage | 966,26 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 9,25 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 35,48 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 13,08 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 14,90 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -8,99 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 3,06 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | -5,31 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 44,23 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -0,95 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 4,07 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 9,65 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670715975
Rücknahmepreis:
46,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2JRA2
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,70 % | |
| Kasse | 1,30 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Mitsubishi Logisnext Co Ltd | 4,00 % | |
| Noritsu Koki | 3,10 % | |
| Orix Corp | 2,90 % | |
| Sumitomo Forestry | 2,90 % | |
| CKD Corp | 2,80 % | |
| NEC Corp. | 2,70 % | |
| Credit Saison | 2,50 % | |
| ICHIGO INC | 2,50 % | |
| Peptidream Inc. | 2,40 % | |
| T Hasegawa Co | 2,40 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670715975
Rücknahmepreis:
46,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2JRA2
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,33 | 16,84 % | -14,36 % |
| 3 Jahre | 0,12 | 16,14 % | -14,36 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 19,47 % | -37,57 % |
| 10 Jahre | 0,51 | 18,14 % | -43,67 % |
| Seit Auflage | - | 21,21 % | -69,97 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670715975
Rücknahmepreis:
46,49 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2JRA2
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 05.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 04.09.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |