M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670710075
Rücknahmepreis:
18,91 EUR (01.04.2026)
WKN:
A2JRB4
Anlagestrategie
Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (16.02.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 20.09.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 3,04 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,93 % (18.02.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670710075
Rücknahmepreis:
18,91 EUR (01.04.2026)
WKN:
A2JRB4
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -3,37 % |
| 3 Monate | 2,40 % |
| 6 Monate | 7,62 % |
| lfd. Jahr | 2,40 % |
| 1 Jahr | 10,07 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,74 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,96 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,85 % |
| seit Auflage p.a. | 9,50 % |
| 3 Jahre | 35,85 % |
| 5 Jahre | 53,58 % |
| 10 Jahre | 155,89 % |
| seit Auflage | 398,95 % |
| 01.04.2015 - 01.04.2016 | -12,96 % |
| 01.04.2016 - 01.04.2017 | 25,98 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 | -3,97 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 | 14,27 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | -23,06 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | 56,65 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 16,20 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -2,71 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 12,17 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 10,03 % |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 | 10,07 % |
Stand: 01.04.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670710075
Rücknahmepreis:
18,91 EUR (01.04.2026)
WKN:
A2JRB4
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 96,80 % | |
| Kasse | 3,20 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Amcor | 7,00 % | |
| Methanex | 6,40 % | |
| Microsoft Corp. | 5,40 % | |
| Keyera Corp | 5,30 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,10 % | |
| Gibson Energy | 4,60 % | |
| Carlsberg | 4,40 % | |
| Vf Corp. | 4,40 % | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 4,00 % | |
| Takeda Pharmaceutical | 3,80 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670710075
Rücknahmepreis:
18,91 EUR (01.04.2026)
WKN:
A2JRB4
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,58 | 15,66 % | -13,48 % |
| 3 Jahre | 0,59 | 12,91 % | -21,07 % |
| 5 Jahre | 0,52 | 13,65 % | -21,07 % |
| 10 Jahre | 0,59 | 15,15 % | -38,18 % |
| Seit Auflage | 0,51 | 17,05 % | -42,55 % |
Stand: 01.04.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670710075
Rücknahmepreis:
18,91 EUR (01.04.2026)
WKN:
A2JRB4
| Factsheet | 01.04.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 16.02.2026 |
| Verkaufsprospekt | 03.03.2026 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |