M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
16,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PER8
Anlagestrategie
Im Rahmen des Anlageverfahrens werden "Themen" identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können. Die Themen werden anhand einer Analyse der weltweiten Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik, Staatsausgaben und der technol. Innovation sowie anderer Faktoren identifiziert. Anschließend wählt der Anlageverwalter Titel aus, die von diesen Themen profitieren können. Die Auswahl erfolgt auf Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten
und der Bewertung der Unternehmen. Mind. 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus
aller Welt, einschl. Schwellenmärkten, investiert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (06.10.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 19.03.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 485,88 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,02 % (06.10.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
16,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PER8
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,71 % |
| 3 Monate | 3,72 % |
| 6 Monate | 9,44 % |
| lfd. Jahr | 2,92 % |
| 1 Jahr | 9,86 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,93 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,23 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 9,57 % |
| 3 Jahre | 15,54 % |
| 5 Jahre | 55,55 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 60,06 % |
| 18.03.2019 - 08.05.2019 | 2,90 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 1,39 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 32,78 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | 9,01 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -3,53 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 9,86 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
16,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PER8
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,90 % | |
| Kasse | 1,10 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc | 4,00 % | |
| Microsoft | 3,90 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,50 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,00 % | |
| Brookfield Asset Management | 3,00 % | |
| Intel | 2,80 % | |
| BYD | 2,60 % | |
| Tencent Holdings | 2,60 % | |
| Oracle Corp. | 2,50 % | |
| Crown Castle Intl. | 2,50 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
16,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PER8
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,58 | 10,08 % | -8,81 % |
| 3 Jahre | 0,27 | 12,84 % | -13,31 % |
| 5 Jahre | 0,55 | 15,22 % | -32,59 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,59 | 15,06 % | -32,59 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
16,01 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2PER8
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 06.10.2023 |
| Verkaufsprospekt | 15.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |