M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
Dokumente
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
17,03 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PER8

Anlagestrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und Überprüfung der öffentlichen Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert. Der Anlageverwalter wählt anschließend Aktien aus, die auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren können.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (21.05.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 19.03.2019
Kapitalanlagegesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04. - 31.03.
Fondsvolumen: 513,35 Mio. EUR (30.09.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 2,11 % (16.10.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,06 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
17,03 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PER8

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,44 %
3 Monate 7,93 %
6 Monate 4,33 %
lfd. Jahr 9,48 %
1 Jahr 14,44 %
3 Jahre p.a. 2,99 %
5 Jahre p.a. 8,29 %
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 9,82 %
3 Jahre 9,25 %
5 Jahre 49,01 %
10 Jahre -
seit Auflage 70,26 %
18.03.2019 - 20.11.2019 14,26 %
20.11.2019 - 20.11.2020 4,71 %
20.11.2020 - 20.11.2021 30,27 %
20.11.2021 - 20.11.2022 -4,59 %
20.11.2022 - 20.11.2023 0,05 %
20.11.2023 - 20.11.2024 14,44 %
Stand: 20.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
17,03 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PER8
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
Aktien 99,10 %
Kasse 0,90 %
Größte Positionen (30.09.2024)
Alphabet Inc A 4,10 %
Microsoft Corp. 4,00 %
Crown Castle Intl. 3,60 %
Oracle 3,50 %
Tencent Holdings 3,40 %
PrairieSky Royalty Ltd. 3,40 %
Byd Co Ltd 3,40 %
Franco Nevada Mining 3,00 %
Intel Corp. 2,90 %
Qualcomm 2,50 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
17,03 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PER8
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,91 10,80 % -8,06 %
3 Jahre 0,06 13,43 % -13,31 %
5 Jahre 0,46 15,51 % -32,59 %
10 Jahre - - -
Seit Auflage 0,60 14,86 % -32,59 %
Stand: 20.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1670628491
Rücknahmepreis:
17,03 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2PER8
Factsheet 20.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 21.05.2024
Verkaufsprospekt 04.09.2024
Jahresbericht 31.03.2024