Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
115,48 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AQKG
Anlagestrategie
Global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an einen Index gebunden. Weitere Informationen sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (15.01.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 17.10.2016 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 6,21 Mrd. EUR (08.05.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,02 % (15.01.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
115,48 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AQKG
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,10 % |
| 3 Monate | 0,29 % |
| 6 Monate | 5,15 % |
| lfd. Jahr | -0,92 % |
| 1 Jahr | 2,74 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,19 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,52 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,89 % |
| seit Auflage p.a. | 3,81 % |
| 3 Jahre | -3,54 % |
| 5 Jahre | 7,83 % |
| 10 Jahre | 74,81 % |
| seit Auflage | 74,81 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 5,85 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 5,85 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | 3,77 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 7,24 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 0,42 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 4,32 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 5,53 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 5,94 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -7,47 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 1,46 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 2,74 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
115,48 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AQKG
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 45,73 % | |
| Staatsanleihen | 34,63 % | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 15,57 % | |
| Kasse | 3,26 % | |
| Wandelanleihen | 1,54 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,72 % |
| Größte Positionen (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| United States of America | 17,40 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 6,52 % | |
| Commerzbank AG | 3,31 % | |
| Königreich der Niederlande | 2,97 % | |
| ING Groep N.V. | 2,95 % | |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,75 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,54 % | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 2,38 % | |
| Cellnex Telecom S.A. | 2,02 % | |
| Republik Frankreich | 1,98 % | |
| Booking Holdings Inc. | 1,98 % | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 1,85 % | |
| Vonovia SE | 1,85 % | |
| Deutsche Bank AG | 1,84 % | |
| LEG Immobilien SE | 1,72 % | |
| Bank of America Corp. | 1,44 % | |
| BayernLB Holding AG | 1,31 % | |
| UniCredit S.p.A. | 1,29 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,17 % | |
| Heimstaden AB | 1,16 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
115,48 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AQKG
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,25 | 5,56 % | -5,77 % |
| 3 Jahre | -0,54 | 4,80 % | -15,28 % |
| 5 Jahre | 0,19 | 4,51 % | -15,28 % |
| 10 Jahre | 0,75 | 3,59 % | -15,28 % |
| Seit Auflage | 1,12 | 3,13 % | -15,28 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
115,48 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AQKG
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.01.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.03.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |