Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
118,81 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2AQKG
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (01.11.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 17.10.2016 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depotbank: | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 6,59 Mrd. EUR (20.11.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,02 % (31.10.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
118,81 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2AQKG
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,16 % |
| 3 Monate | -0,15 % |
| 6 Monate | 2,67 % |
| lfd. Jahr | 1,94 % |
| 1 Jahr | 7,41 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,96 % |
| seit Auflage p.a. | 3,87 % |
| 3 Jahre | -0,65 % |
| 5 Jahre | 6,14 % |
| 10 Jahre | 33,86 % |
| seit Auflage | 79,85 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 6,41 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 2,72 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 8,21 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 5,19 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -2,39 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 10,50 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 9,39 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | -2,34 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -9,26 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 1,94 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 7,41 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
118,81 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2AQKG
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 49,45 % | |
| Staatsanleihen | 34,82 % | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 11,06 % | |
| Kasse | 4,26 % | |
| Wandelanleihen | 1,29 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,88 % |
| Größte Positionen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| United States of America | 15,01 % | |
| Republik Frankreich | 5,83 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 4,35 % | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 3,01 % | |
| ING Groep N.V. | 2,56 % | |
| Johnson & Johnson | 2,45 % | |
| Commerzbank AG | 2,16 % | |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,00 % | |
| Merck & Co. Inc. | 1,97 % | |
| Republik Polen | 1,93 % | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1,70 % | |
| Booking Holdings Inc. | 1,64 % | |
| The Coca-Cola Co. | 1,62 % | |
| Königreich der Niederlande | 1,47 % | |
| BayernLB Holding AG | 1,45 % | |
| Linde plc | 1,41 % | |
| Australien | 1,37 % | |
| ProLogis Inc. | 1,25 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,24 % | |
| Neuseeland | 1,20 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
118,81 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2AQKG
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,75 | 4,65 % | -2,43 % |
| 3 Jahre | -0,47 | 4,96 % | -13,25 % |
| 5 Jahre | 0,03 | 4,64 % | -15,28 % |
| 10 Jahre | 0,69 | 3,69 % | -15,28 % |
| Seit Auflage | 1,09 | 3,16 % | -15,28 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1481583711
Rücknahmepreis:
118,81 EUR (20.11.2024)
WKN:
A2AQKG
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 01.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.11.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |