Amundi Global Aggregate Bond - UCITS ETF DR
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1437024729
Rücknahmepreis:
48,34 EUR (11.09.2025)
WKN:
A2ANS1
Anlagestrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate Index Total Return ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen global |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (13.12.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 25.10.2016 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 1,65 Mrd. EUR (30.06.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 0,10 % (03.07.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1437024729
Rücknahmepreis:
48,34 EUR (11.09.2025)
WKN:
A2ANS1
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Amundi Global Aggregate Bond - UCITS ETF DR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,26 % |
| 3 Monate | 0,09 % |
| 6 Monate | -1,78 % |
| lfd. Jahr | -4,37 % |
| 1 Jahr | -3,28 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,35 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,54 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -0,42 % |
| 3 Jahre | -3,99 % |
| 5 Jahre | -7,48 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -3,67 % |
| 21.10.2016 - 11.09.2017 | -7,26 % |
| 11.09.2017 - 11.09.2018 | 0,61 % |
| 11.09.2018 - 11.09.2019 | 12,76 % |
| 11.09.2019 - 11.09.2020 | -1,04 % |
| 11.09.2020 - 11.09.2021 | 0,59 % |
| 11.09.2021 - 11.09.2022 | -4,20 % |
| 11.09.2022 - 11.09.2023 | -6,95 % |
| 11.09.2023 - 11.09.2024 | 6,69 % |
| 11.09.2024 - 11.09.2025 | -3,28 % |
Stand: 11.09.2025
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1437024729
Rücknahmepreis:
48,34 EUR (11.09.2025)
WKN:
A2ANS1
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025) | ||
|---|---|---|
| Renten | 100,00 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% JUL TBA | 4,96 % | |
| B 0.0 15JUL25 | 3,77 % | |
| THE UNITED ST TBIP % 12Aug25 | 3,09 % | |
| TRE BIL 0% 01/07/2025 | 2,79 % | |
| Fannie Mae Pool 3% 25/07/2043 | 2,13 % | |
| Ginnie Mae 3% JUL TBA | 1,77 % | |
| FNMA 30 YR TBA JUL 20140101 2.5% 20440101 | 0,71 % | |
| United States of America DL-Notes 2023(33) | 0,46 % | |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 | 0,41 % | |
| 4.25% US Treasury N/B 25/28 2/2028 | 0,35 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1437024729
Rücknahmepreis:
48,34 EUR (11.09.2025)
WKN:
A2ANS1
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,92 | 5,82 % | -7,66 % |
| 3 Jahre | -0,71 | 5,80 % | -8,55 % |
| 5 Jahre | -0,50 | 5,85 % | -14,80 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -0,20 | 5,43 % | -15,83 % |
Stand: 11.09.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU1437024729
Rücknahmepreis:
48,34 EUR (11.09.2025)
WKN:
A2ANS1
| Factsheet | 11.09.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 13.12.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.08.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |