DWS Invest CROCI Sectors Plus LC
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1278917452
Rücknahmepreis:
255,70 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS2EP
Anlagestrategie
Das Teilfondsvermögen wird in Aktien mit dem niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-adjustiertes ökonomisches KGV) aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-adjustierten wirtschaftlichen KGVs investiert. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind: Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Grundstoffe, Telekommunikationsdienste, Versorgung und Energie.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (12.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 18.11.2015 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 413,92 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,47 % (15.02.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,68 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1278917452
Rücknahmepreis:
255,70 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS2EP
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| DWS Invest CROCI Sectors Plus LC |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,40 % |
| 3 Monate | 2,96 % |
| 6 Monate | 4,37 % |
| lfd. Jahr | 5,91 % |
| 1 Jahr | 2,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,40 % |
| 5 Jahre p.a. | 17,74 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 10,53 % |
| 3 Jahre | 7,39 % |
| 5 Jahre | 126,38 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 155,70 % |
| 18.11.2015 - 02.04.2016 | -7,71 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 33,05 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | -0,64 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 0,69 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -8,05 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 69,54 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 24,35 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -3,05 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 7,66 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 2,88 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1278917452
Rücknahmepreis:
255,70 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS2EP
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,50 % | |
| Kasse | 0,50 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Centrica | 3,70 % | |
| Anheuser-Busch Inbev Nv | 3,70 % | |
| Devon Energy | 3,60 % | |
| BP Plc | 3,60 % | |
| Nestle SA | 3,60 % | |
| Engie S.A. | 3,60 % | |
| Tokyo Gas | 3,50 % | |
| TotalEnergies SE | 3,50 % | |
| Coterra Energy Inc | 3,50 % | |
| E.ON SE | 3,40 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1278917452
Rücknahmepreis:
255,70 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS2EP
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,03 | 11,59 % | -7,30 % |
| 3 Jahre | -0,01 | 16,45 % | -17,78 % |
| 5 Jahre | 0,90 | 18,06 % | -17,78 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,58 | 17,30 % | -28,83 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU1278917452
Rücknahmepreis:
255,70 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS2EP
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 12.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 15.08.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |