DWS Concept Kaldemorgen VC
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1268496996
Rücknahmepreis:
136,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWSK46
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Außerdem kann der Fonds Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, unter anderem zur Absicherung von Marktrisiken, erwerben. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (29.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 31.08.2015 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 14,31 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,56 % (29.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1268496996
Rücknahmepreis:
136,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWSK46
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| DWS Concept Kaldemorgen VC |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,95 % |
| 3 Monate | 3,13 % |
| 6 Monate | 6,86 % |
| lfd. Jahr | 4,01 % |
| 1 Jahr | 5,79 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,87 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,89 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 3,65 % |
| 3 Jahre | 8,88 % |
| 5 Jahre | 21,04 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 36,56 % |
| 31.08.2015 - 08.05.2016 | -1,46 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 12,52 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | -1,88 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 3,70 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 0,35 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 10,78 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | 1,87 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 1,03 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 5,79 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1268496996
Rücknahmepreis:
136,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWSK46
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 43,10 % | |
| Staatsanleihen | 29,40 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,10 % | |
| Gold | 7,50 % | |
| Kasse | 5,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % | |
| Derivate/Aktien | 1,50 % | |
| Alternative Investments | 1,40 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc | 3,00 % | |
| Microsoft | 3,00 % | |
| AXA S.A. | 2,90 % | |
| Allianz SE | 1,90 % | |
| E.ON | 1,60 % | |
| Roche Holdings AG | 1,50 % | |
| Merck & Co. Inc. | 1,50 % | |
| Linde PLC | 1,20 % | |
| Cvs Health Corp | 1,20 % | |
| Vonovia SE | 1,20 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1268496996
Rücknahmepreis:
136,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWSK46
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,47 | 4,51 % | -3,96 % |
| 3 Jahre | 0,28 | 5,14 % | -6,05 % |
| 5 Jahre | 0,50 | 6,32 % | -16,17 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,56 | 6,09 % | -16,17 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU1268496996
Rücknahmepreis:
136,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
DWSK46
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.12.2023 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |