Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged)

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A1W8BL

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCo-Anleihen Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (28.03.2025)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 11.11.2013
Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.05. - 30.04.
Fondsvolumen: 2,78 Mrd. EUR (28.02.2025)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,75 % (28.02.2025)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,57 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A1W8BL

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged)

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,34 %
3 Monate 1,36 %
6 Monate -0,50 %
lfd. Jahr 1,45 %
1 Jahr 3,39 %
3 Jahre p.a. -0,75 %
5 Jahre p.a. 2,02 %
10 Jahre p.a. 0,78 %
seit Auflage p.a. 1,53 %
3 Jahre -2,22 %
5 Jahre 10,50 %
10 Jahre 8,09 %
seit Auflage 18,90 %
02.04.2014 - 02.04.2015 6,80 %
02.04.2015 - 02.04.2016 -2,45 %
02.04.2016 - 02.04.2017 8,01 %
02.04.2017 - 02.04.2018 -0,17 %
02.04.2018 - 02.04.2019 3,11 %
02.04.2019 - 02.04.2020 -9,81 %
02.04.2020 - 02.04.2021 18,68 %
02.04.2021 - 02.04.2022 -4,78 %
02.04.2022 - 02.04.2023 -9,13 %
02.04.2023 - 02.04.2024 4,07 %
02.04.2024 - 02.04.2025 3,39 %
Stand: 02.04.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A1W8BL
Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025)
Unternehmensanleihen 37,30 %
Aktien 21,60 %
Kasse 13,30 %
Derivate/Aktien 13,20 %
Emerging Market - Anleihen 11,70 %
Alternative Investments 3,60 %
Staatsanleihen 2,90 %
Derivate/Renten -3,60 %
Größte Positionen
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 3,20 %
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing 2,30 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 1,80 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5 1,80 %
EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5 1,70 %
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund USD I Dis 1,40 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5 1,10 %
GREENCOAT U.K. WIND PLC 1,00 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 1,00 %
Greencoat Renewables 0,90 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A1W8BL
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,08 4,73 % -3,26 %
3 Jahre -0,64 4,98 % -14,74 %
5 Jahre 0,14 4,96 % -20,59 %
10 Jahre 0,06 5,04 % -20,59 %
Seit Auflage 0,22 4,89 % -20,59 %
Stand: 02.04.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,89 EUR (02.04.2025)
WKN:
A1W8BL
Factsheet 02.04.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 28.03.2025
Verkaufsprospekt 01.12.2024
Jahresbericht 30.04.2024