Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged)

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus mit geringer Volatilität ein stabiles, natürliches Ertragsniveau zu erwirtschaften, und er wird so verwaltet, dass sein Schwerpunkt auf der Minderung von Kapitalverlusten liegt. Der Fonds folgt einem teamorientierten Ansatz, bei dem die Portfoliomanager auf das Know-how des umfassenderen Multi Asset-Teams und die Researchkapazitäten von Fidelity zurückgreifen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und wird aktiv mit einem flexiblen Anlageansatz verwaltet, um sich in verschiedenen Marktumgebungen zu bewähren und die Ziele konsequent zu erreichen. Das Ziel besteht darin, aus einer diversifizierten Palette traditioneller und alternativer Anlageklassen attraktive Ertragschancen zu nutzen, gleichzeitig die Risiken im Griff zu behalten und Kapitalverluste bei volatilen Märkten zu mindern.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (02.02.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 11.11.2013
Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.05. - 30.04.
Fondsvolumen: 3,49 Mrd. EUR (29.03.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,74 % (02.02.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,52 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL

Indexierte Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged)

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,43 %
3 Monate 2,48 %
6 Monate 7,43 %
lfd. Jahr 2,12 %
1 Jahr 4,43 %
3 Jahre p.a. -3,81 %
5 Jahre p.a. -0,64 %
10 Jahre p.a. 1,06 %
seit Auflage p.a. 1,39 %
3 Jahre -11,01 %
5 Jahre -3,18 %
10 Jahre 15,60 %
seit Auflage 15,60 %
08.11.2013 - 08.05.2014 4,00 %
08.05.2014 - 08.05.2015 6,35 %
08.05.2015 - 08.05.2016 -1,99 %
08.05.2016 - 08.05.2017 8,12 %
08.05.2017 - 08.05.2018 -0,34 %
08.05.2018 - 08.05.2019 2,23 %
08.05.2019 - 08.05.2020 -5,11 %
08.05.2020 - 08.05.2021 14,65 %
08.05.2021 - 08.05.2022 -9,08 %
08.05.2022 - 08.05.2023 -6,27 %
08.05.2023 - 08.05.2024 4,43 %
Stand: 08.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Unternehmensanleihen 33,90 %
Aktien 21,50 %
Derivate/Aktien 15,80 %
Emerging Market - Anleihen 11,40 %
Staatsanleihen 7,10 %
Kasse 4,20 %
Alternative Investments 3,70 %
Weitere Anteile 2,40 %
Größte Positionen (31.03.2024)
UST NOTES 3.25% 08/31/2024 5,00 %
UST BILLS 0% 05/09/2024 4,80 %
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Acc 2,90 %
UST BILLS 0% 04/09/2024 2,80 %
UST NOTES 3% 07/31/2024 2,70 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 2,20 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 1,50 %
EURO-BOBL FUTURE JUN24 OEM4 1,40 %
UST BILLS 0% 05/23/2024 1,30 %
EURO-BUND FUTURE JUN24 RXM4 1,20 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,13 4,64 % -5,14 %
3 Jahre -1,01 5,11 % -20,59 %
5 Jahre -0,22 5,86 % -20,59 %
10 Jahre 0,18 4,97 % -20,59 %
Seit Auflage 0,24 4,91 % -20,59 %
Stand: 08.05.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL
Factsheet 08.05.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 02.02.2024
Verkaufsprospekt 31.01.2024
Jahresbericht 30.04.2023