Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus mit geringer Volatilität ein stabiles, natürliches Ertragsniveau zu erwirtschaften, und er wird so
verwaltet, dass sein Schwerpunkt auf der Minderung von Kapitalverlusten liegt. Der Fonds folgt einem teamorientierten Ansatz, bei dem die Portfoliomanager auf das Know-how des umfassenderen Multi Asset-Teams und die Researchkapazitäten von Fidelity zurückgreifen. Der Fonds ist
benchmarkunabhängig und wird aktiv mit einem flexiblen Anlageansatz verwaltet, um sich in verschiedenen Marktumgebungen zu bewähren und
die Ziele konsequent zu erreichen. Das Ziel besteht darin, aus einer diversifizierten Palette traditioneller und alternativer Anlageklassen attraktive Ertragschancen zu nutzen, gleichzeitig die Risiken im Griff zu behalten und Kapitalverluste bei volatilen Märkten zu mindern.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (02.02.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 11.11.2013 |
Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
Fondsvolumen: | 3,49 Mrd. EUR (29.03.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,74 % (02.02.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,52 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,43 % |
3 Monate | 2,48 % |
6 Monate | 7,43 % |
lfd. Jahr | 2,12 % |
1 Jahr | 4,43 % |
3 Jahre p.a. | -3,81 % |
5 Jahre p.a. | -0,64 % |
10 Jahre p.a. | 1,06 % |
seit Auflage p.a. | 1,39 % |
3 Jahre | -11,01 % |
5 Jahre | -3,18 % |
10 Jahre | 15,60 % |
seit Auflage | 15,60 % |
08.11.2013 - 08.05.2014 | 4,00 % |
08.05.2014 - 08.05.2015 | 6,35 % |
08.05.2015 - 08.05.2016 | -1,99 % |
08.05.2016 - 08.05.2017 | 8,12 % |
08.05.2017 - 08.05.2018 | -0,34 % |
08.05.2018 - 08.05.2019 | 2,23 % |
08.05.2019 - 08.05.2020 | -5,11 % |
08.05.2020 - 08.05.2021 | 14,65 % |
08.05.2021 - 08.05.2022 | -9,08 % |
08.05.2022 - 08.05.2023 | -6,27 % |
08.05.2023 - 08.05.2024 | 4,43 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 33,90 % | |
Aktien | 21,50 % | |
Derivate/Aktien | 15,80 % | |
Emerging Market - Anleihen | 11,40 % | |
Staatsanleihen | 7,10 % | |
Kasse | 4,20 % | |
Alternative Investments | 3,70 % | |
Weitere Anteile | 2,40 % |
Größte Positionen (31.03.2024) | ||
---|---|---|
UST NOTES 3.25% 08/31/2024 | 5,00 % | |
UST BILLS 0% 05/09/2024 | 4,80 % | |
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Acc | 2,90 % | |
UST BILLS 0% 04/09/2024 | 2,80 % | |
UST NOTES 3% 07/31/2024 | 2,70 % | |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 2,20 % | |
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | 1,50 % | |
EURO-BOBL FUTURE JUN24 OEM4 | 1,40 % | |
UST BILLS 0% 05/23/2024 | 1,30 % | |
EURO-BUND FUTURE JUN24 RXM4 | 1,20 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,13 | 4,64 % | -5,14 % |
3 Jahre | -1,01 | 5,11 % | -20,59 % |
5 Jahre | -0,22 | 5,86 % | -20,59 % |
10 Jahre | 0,18 | 4,97 % | -20,59 % |
Seit Auflage | 0,24 | 4,91 % | -20,59 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0987487336
Rücknahmepreis:
11,56 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1W8BL
Factsheet | 08.05.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 02.02.2024 |
Verkaufsprospekt | 31.01.2024 |
Jahresbericht | 30.04.2023 |