Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0985320059
Rücknahmepreis:
206,29 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AJ9C
Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere. Das Portfolio verfolgt einen Bottom-up-Aktienauswahlansatz und investiert in Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der es ihnen ermöglicht, hohe und stabile Erträge zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (22.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 17.05.2016 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 2,31 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,79 % (22.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,09 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0985320059
Rücknahmepreis:
206,29 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AJ9C
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,62 % |
| 3 Monate | 3,94 % |
| 6 Monate | 15,61 % |
| lfd. Jahr | 9,37 % |
| 1 Jahr | 18,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,03 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,60 % |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 10,92 % |
| 3 Jahre | 15,89 % |
| 5 Jahre | 65,56 % |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 128,19 % |
| 24.05.2016 - 08.05.2017 | 14,96 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 9,40 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 9,60 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 4,86 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 36,23 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -2,43 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 0,47 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 18,22 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0985320059
Rücknahmepreis:
206,29 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AJ9C
| Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,26 % | |
| Kasse | 1,74 % |
| Größte Positionen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft | 5,24 % | |
| Amazon.com | 3,90 % | |
| Alphabet Inc A | 2,96 % | |
| Nvidia | 2,93 % | |
| Apple Com | 2,81 % | |
| Mastercard Inc. | 2,62 % | |
| Colgate-Palmolive | 2,43 % | |
| ABBVIE INC. | 2,23 % | |
| Allstate | 2,17 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,04 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0985320059
Rücknahmepreis:
206,29 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AJ9C
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,46 | 9,65 % | -7,39 % |
| 3 Jahre | 0,25 | 14,09 % | -17,23 % |
| 5 Jahre | 0,58 | 16,60 % | -31,72 % |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 0,71 | 14,91 % | -31,72 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0985320059
Rücknahmepreis:
206,29 EUR (08.05.2024)
WKN:
A2AJ9C
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 22.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |