FFPB Dividenden Select
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0775212839
Rücknahmepreis:
136,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1JW9N
Anlagestrategie
Der FFPB Dividenden Select ist ein langfristig orientierter, global ausgerichteter Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividendenzahlungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 80 % direkt oder indirekt in Aktien. Im Anlagefokus stehen dabei Aktien namhafter Unternehmen und Weltmarktführer, die einen hohen Börsenwert und somit hohe Solidität und Bonität haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch Substanz- und Ertragsstärke aus. Nur die langfristig erfolgversprechendsten Aktien finden daher Berücksichtigung.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (28.12.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 30.10.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 87,75 Mio. EUR (15.06.2020) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,58 % (28.12.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,63 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0775212839
Rücknahmepreis:
136,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1JW9N
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| FFPB Dividenden Select |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,75 % |
| 3 Monate | 2,09 % |
| 6 Monate | 9,58 % |
| lfd. Jahr | 5,19 % |
| 1 Jahr | 6,05 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,71 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,28 % |
| seit Auflage p.a. | 4,97 % |
| 3 Jahre | -2,11 % |
| 5 Jahre | 10,00 % |
| 10 Jahre | 75,01 % |
| seit Auflage | 75,01 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 5,04 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 19,45 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -5,98 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 14,57 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 3,29 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 4,03 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 1,95 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 10,23 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -1,80 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -6,01 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 6,05 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0775212839
Rücknahmepreis:
136,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1JW9N
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 91,08 % | |
| Rohstoffe | 4,98 % | |
| Kasse | 3,94 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 5,01 % | |
| XETRA Gold | 4,97 % | |
| Visa Inc. Class A | 4,01 % | |
| Allianz SE | 3,89 % | |
| E.ON SE | 3,55 % | |
| Merck & Co., Inc. | 3,51 % | |
| Airbus SE | 3,39 % | |
| Ryanair Holdings Plc | 3,33 % | |
| Walt Disney Company | 3,26 % | |
| Procter & Gamble | 3,16 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0775212839
Rücknahmepreis:
136,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1JW9N
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,38 | 6,36 % | -5,62 % |
| 3 Jahre | -0,32 | 6,53 % | -13,55 % |
| 5 Jahre | 0,13 | 9,00 % | -20,52 % |
| 10 Jahre | 0,41 | 10,06 % | -20,52 % |
| Seit Auflage | 0,48 | 9,85 % | -20,52 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0775212839
Rücknahmepreis:
136,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A1JW9N
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 28.12.2023 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |