UniRak Nachhaltig A
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
99,51 EUR (07.05.2024)
WKN:
A1JQ10
Anlagestrategie
Der Fonds UniRak Nachhaltig investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale Aktien. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro bzw. überwiegend währungsgesichert investiert. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (15.09.2023) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.06.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 10,21 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,50 % (15.09.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
99,51 EUR (07.05.2024)
WKN:
A1JQ10
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| UniRak Nachhaltig A |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,65 % |
| 3 Monate | 3,57 % |
| 6 Monate | 13,60 % |
| lfd. Jahr | 7,03 % |
| 1 Jahr | 14,36 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,55 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,95 % |
| seit Auflage p.a. | 6,28 % |
| 3 Jahre | 4,73 % |
| 5 Jahre | 28,89 % |
| 10 Jahre | 106,95 % |
| seit Auflage | 106,95 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 2,76 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 20,50 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | -5,43 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 14,64 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | -0,39 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 6,31 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 4,59 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 17,66 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -6,02 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -2,55 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 14,36 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
99,51 EUR (07.05.2024)
WKN:
A1JQ10
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktienorientierte Anlagen | 58,76 % | |
| Rentenorientierte Anlagen | 34,63 % | |
| Liquidität | 6,61 % |
| Größte Positionen (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 4,19 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,67 % | |
| Eli Lilly and Company | 1,69 % | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,57 % | |
| Merck & Co. Inc. | 1,50 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,49 % | |
| Apple Inc. | 1,36 % | |
| GE Aerospace | 1,33 % | |
| Danaher Corporation | 1,27 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 1,24 % | |
| UniZukunft Klima | 0,09 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
99,51 EUR (07.05.2024)
WKN:
A1JQ10
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,53 | 6,66 % | -5,75 % |
| 3 Jahre | 0,02 | 9,14 % | -20,20 % |
| 5 Jahre | 0,41 | 10,68 % | -21,97 % |
| 10 Jahre | 0,58 | 9,81 % | -21,97 % |
| Seit Auflage | 0,65 | 9,39 % | -21,97 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
99,51 EUR (07.05.2024)
WKN:
A1JQ10
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.09.2023 |
| Verkaufsprospekt | 31.08.2023 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |