UniRak ESG A
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehört die Einhaltung der Ausschlusskriterien. Im Anschluss, werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums prüft das Fondsmanagement, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (21.05.2025) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 01.06.2012 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
Fondsvolumen: | 5,32 Mrd. EUR (06.06.2025) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,47 % (06.06.2025) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,05 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
UniRak ESG A |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 2,72 % |
3 Monate | -1,18 % |
6 Monate | -5,39 % |
lfd. Jahr | -3,67 % |
1 Jahr | 3,91 % |
3 Jahre p.a. | 5,60 % |
5 Jahre p.a. | 4,45 % |
10 Jahre p.a. | 4,50 % |
seit Auflage p.a. | 6,14 % |
3 Jahre | 17,79 % |
5 Jahre | 24,33 % |
10 Jahre | 55,28 % |
seit Auflage | 117,20 % |
06.06.2014 - 06.06.2015 | 16,54 % |
06.06.2015 - 06.06.2016 | -3,21 % |
06.06.2016 - 06.06.2017 | 11,58 % |
06.06.2017 - 06.06.2018 | 1,59 % |
06.06.2018 - 06.06.2019 | 4,16 % |
06.06.2019 - 06.06.2020 | 9,28 % |
06.06.2020 - 06.06.2021 | 12,98 % |
06.06.2021 - 06.06.2022 | -6,57 % |
06.06.2022 - 06.06.2023 | 0,38 % |
06.06.2023 - 06.06.2024 | 12,93 % |
06.06.2024 - 06.06.2025 | 3,91 % |
Stand: 06.06.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10
Aufteilung des Anlagevermögens (30.05.2025) | ||
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 61,37 % | |
Rentenorientierte Anlagen | 33,06 % | |
Liquidität | 5,57 % |
Größte Positionen | ||
---|---|---|
Microsoft Corporation | 4,06 % | |
Apple Inc. | 2,55 % | |
NVIDIA Corporation | 1,56 % | |
AIA Group Ltd. | 1,47 % | |
Boston Scientific Corporation | 1,45 % | |
Mastercard Inc. | 1,35 % | |
ServiceNow Inc. | 1,35 % | |
Sherwin-Williams Co. | 1,31 % | |
Ecolab Inc. | 1,29 % | |
The Coca-Cola Co. | 1,28 % | |
UniZukunft Klima | 0,09 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,07 | 10,00 % | -13,78 % |
3 Jahre | 0,31 | 9,18 % | -13,78 % |
5 Jahre | 0,33 | 9,17 % | -20,20 % |
10 Jahre | 0,40 | 9,90 % | -21,97 % |
Seit Auflage | 0,60 | 9,42 % | -21,97 % |
Stand: 06.06.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10
Factsheet | 06.06.2025 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 21.05.2025 |
Verkaufsprospekt | 21.05.2025 |
Jahresbericht | 31.03.2024 |