UniRak ESG A

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
Dokumente
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehört die Einhaltung der Ausschlusskriterien. Im Anschluss, werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums prüft das Fondsmanagement, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. 

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 3 (21.05.2025)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 01.06.2012
Kapitalanlagegesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.04. - 31.03.
Fondsvolumen: 5,32 Mrd. EUR (06.06.2025)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,47 % (06.06.2025)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,05 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

UniRak ESG A

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 2,72 %
3 Monate -1,18 %
6 Monate -5,39 %
lfd. Jahr -3,67 %
1 Jahr 3,91 %
3 Jahre p.a. 5,60 %
5 Jahre p.a. 4,45 %
10 Jahre p.a. 4,50 %
seit Auflage p.a. 6,14 %
3 Jahre 17,79 %
5 Jahre 24,33 %
10 Jahre 55,28 %
seit Auflage 117,20 %
06.06.2014 - 06.06.2015 16,54 %
06.06.2015 - 06.06.2016 -3,21 %
06.06.2016 - 06.06.2017 11,58 %
06.06.2017 - 06.06.2018 1,59 %
06.06.2018 - 06.06.2019 4,16 %
06.06.2019 - 06.06.2020 9,28 %
06.06.2020 - 06.06.2021 12,98 %
06.06.2021 - 06.06.2022 -6,57 %
06.06.2022 - 06.06.2023 0,38 %
06.06.2023 - 06.06.2024 12,93 %
06.06.2024 - 06.06.2025 3,91 %
Stand: 06.06.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10
Aufteilung des Anlagevermögens (30.05.2025)
Aktienorientierte Anlagen 61,37 %
Rentenorientierte Anlagen 33,06 %
Liquidität 5,57 %
Größte Positionen
Microsoft Corporation 4,06 %
Apple Inc. 2,55 %
NVIDIA Corporation 1,56 %
AIA Group Ltd. 1,47 %
Boston Scientific Corporation 1,45 %
Mastercard Inc. 1,35 %
ServiceNow Inc. 1,35 %
Sherwin-Williams Co. 1,31 %
Ecolab Inc. 1,29 %
The Coca-Cola Co. 1,28 %
UniZukunft Klima 0,09 %
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,07 10,00 % -13,78 %
3 Jahre 0,31 9,18 % -13,78 %
5 Jahre 0,33 9,17 % -20,20 %
10 Jahre 0,40 9,90 % -21,97 %
Seit Auflage 0,60 9,42 % -21,97 %
Stand: 06.06.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0718558488
Rücknahmepreis:
100,97 EUR (06.06.2025)
WKN:
A1JQ10
Factsheet 06.06.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 21.05.2025
Verkaufsprospekt 21.05.2025
Jahresbericht 31.03.2024