DWS Invest Top Dividend LC
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0507265923
Rücknahmepreis:
293,51 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS0ZD
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (12.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.07.2010 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 2,11 Mrd. EUR (28.02.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,59 % (15.02.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0507265923
Rücknahmepreis:
293,51 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS0ZD
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| DWS Invest Top Dividend LC |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,97 % |
| 3 Monate | 4,61 % |
| 6 Monate | 5,41 % |
| lfd. Jahr | 6,46 % |
| 1 Jahr | 9,63 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,44 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,84 % |
| seit Auflage p.a. | 7,57 % |
| 3 Jahre | 12,31 % |
| 5 Jahre | 57,05 % |
| 10 Jahre | 60,50 % |
| seit Auflage | 193,51 % |
| 02.04.2014 - 02.04.2015 | 29,05 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -2,74 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 14,31 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | -9,83 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 14,96 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -11,33 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 18,72 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 17,79 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -5,08 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 7,92 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 9,63 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0507265923
Rücknahmepreis:
293,51 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS0ZD
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 84,60 % | |
| Renten | 8,00 % | |
| Weitere Anteile | 6,50 % | |
| Kasse | 0,90 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,00 % | |
| Shell plc | 2,90 % | |
| Deutsche Telekom | 2,50 % | |
| ABBVIE INC. | 2,30 % | |
| TotalEnergies SE | 2,30 % | |
| Johnson & Johnson | 2,20 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,10 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2,00 % | |
| Wec Energy Group | 2,00 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0507265923
Rücknahmepreis:
293,51 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS0ZD
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,68 | 9,14 % | -4,96 % |
| 3 Jahre | 0,14 | 9,67 % | -10,52 % |
| 5 Jahre | 0,75 | 10,78 % | -10,52 % |
| 10 Jahre | 0,37 | 11,85 % | -28,28 % |
| Seit Auflage | 0,62 | 11,33 % | -28,28 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0507265923
Rücknahmepreis:
293,51 EUR (02.04.2025)
WKN:
DWS0ZD
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 12.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 15.08.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |