JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
312,77 EUR (29.07.2025)
WKN:
A0RCGD
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (08.07.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 26.01.2010 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 643,80 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,05 % (27.02.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
312,77 EUR (29.07.2025)
WKN:
A0RCGD
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,70 % |
| 3 Monate | 10,88 % |
| 6 Monate | -5,95 % |
| lfd. Jahr | -3,48 % |
| 1 Jahr | 4,24 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,55 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,53 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,28 % |
| seit Auflage p.a. | 7,49 % |
| 3 Jahre | 11,04 % |
| 5 Jahre | 30,90 % |
| 10 Jahre | 83,98 % |
| seit Auflage | 206,79 % |
| 29.07.2014 - 29.07.2015 | 19,08 % |
| 29.07.2015 - 29.07.2016 | -8,18 % |
| 29.07.2016 - 29.07.2017 | 6,57 % |
| 29.07.2017 - 29.07.2018 | 18,24 % |
| 29.07.2018 - 29.07.2019 | 13,03 % |
| 29.07.2019 - 29.07.2020 | 7,46 % |
| 29.07.2020 - 29.07.2021 | 32,26 % |
| 29.07.2021 - 29.07.2022 | -10,87 % |
| 29.07.2022 - 29.07.2023 | -1,00 % |
| 29.07.2023 - 29.07.2024 | 7,60 % |
| 29.07.2024 - 29.07.2025 | 4,24 % |
Stand: 29.07.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
312,77 EUR (29.07.2025)
WKN:
A0RCGD
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,66 % | |
| Nvidia Corp. | 5,40 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,12 % | |
| CME Group | 3,73 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,71 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,57 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,40 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,28 % | |
| Hermes Internat. | 3,19 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 3,17 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
312,77 EUR (29.07.2025)
WKN:
A0RCGD
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,11 | 17,15 % | -22,78 % |
| 3 Jahre | 0,06 | 15,14 % | -22,78 % |
| 5 Jahre | 0,26 | 15,71 % | -26,57 % |
| 10 Jahre | 0,35 | 16,67 % | -31,73 % |
| Seit Auflage | 0,44 | 15,73 % | -31,73 % |
Stand: 29.07.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0480508919
Rücknahmepreis:
312,77 EUR (29.07.2025)
WKN:
A0RCGD
| Factsheet | 29.07.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 08.07.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |