Ethna-AKTIV (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
178,90 EUR (03.09.2026)
WKN:
A0X8U6
Anlagestrategie
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (16.04.2026) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.07.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK AG, Niederl. Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 2,09 Mrd. EUR (03.09.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,90 % (31.08.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,18 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
178,90 EUR (03.09.2026)
WKN:
A0X8U6
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Ethna-AKTIV (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,27 % |
| 3 Monate | -2,18 % |
| 6 Monate | 1,77 % |
| lfd. Jahr | 4,66 % |
| 1 Jahr | 10,49 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,14 % |
| seit Auflage p.a. | 3,83 % |
| 3 Jahre | 21,45 % |
| 5 Jahre | 23,12 % |
| 10 Jahre | 36,24 % |
| seit Auflage | 90,58 % |
| 03.09.2015 - 03.09.2016 | -2,70 % |
| 03.09.2016 - 03.09.2017 | 0,70 % |
| 03.09.2017 - 03.09.2018 | 0,39 % |
| 03.09.2018 - 03.09.2019 | 4,72 % |
| 03.09.2019 - 03.09.2020 | -0,25 % |
| 03.09.2020 - 03.09.2021 | 4,79 % |
| 03.09.2021 - 03.09.2022 | -0,75 % |
| 03.09.2022 - 03.09.2023 | 2,14 % |
| 03.09.2023 - 03.09.2024 | 7,60 % |
| 03.09.2024 - 03.09.2025 | 2,15 % |
| 03.09.2025 - 03.09.2026 | 10,49 % |
Stand: 03.09.2026
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
178,90 EUR (03.09.2026)
WKN:
A0X8U6
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026) | ||
|---|---|---|
| Renten | 54,31 % | |
| Aktien | 42,38 % | |
| Liquidität | 2,53 % | |
| Fondsanteile | 1,39 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % | |
| Sonstige | -0,61 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 4,45 % | |
| European Union (10.2039) | 4,45 % | |
| European Union (12.2040) | 3,65 % | |
| European Union (10.2045) | 3,59 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,55 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,27 % | |
| Alphabet Inc. | 3,26 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,39 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,24 % | |
| Deutsche Bank AG | 2,07 % | |
| CVS Health Corporation | 1,98 % | |
| Fedex Corporation | 1,98 % | |
| Amazon.com Inc (2045) | 1,86 % | |
| Vonovia SE (2040) | 1,81 % | |
| DoorDash Inc. | 1,79 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
178,90 EUR (03.09.2026)
WKN:
A0X8U6
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,03 | 7,60 % | -5,23 % |
| 3 Jahre | 0,53 | 7,14 % | -9,18 % |
| 5 Jahre | 0,35 | 6,24 % | -9,18 % |
| 10 Jahre | 0,42 | 5,51 % | -11,56 % |
| Seit Auflage | 0,67 | 4,80 % | -11,56 % |
Stand: 03.09.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0431139764
Rücknahmepreis:
178,90 EUR (03.09.2026)
WKN:
A0X8U6
| Factsheet | 03.09.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 16.04.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |