Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0390134954
Rücknahmepreis:
34,86 EUR (01.04.2025)
WKN:
A0RAKK
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe (normalerweise Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Mrd. USD oder mehr), die ihren Sitz in einem beliebigen Industrie- oder Schwellenland haben. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), sowie in Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (12.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 14.10.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 209,43 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,88 % (10.03.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0390134954
Rücknahmepreis:
34,86 EUR (01.04.2025)
WKN:
A0RAKK
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -9,67 % |
| 3 Monate | -9,53 % |
| 6 Monate | -5,94 % |
| lfd. Jahr | -9,53 % |
| 1 Jahr | -3,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,72 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,84 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,41 % |
| seit Auflage p.a. | 7,87 % |
| 3 Jahre | -5,07 % |
| 5 Jahre | 45,86 % |
| 10 Jahre | 39,94 % |
| seit Auflage | 248,60 % |
| 01.04.2014 - 01.04.2015 | 32,71 % |
| 01.04.2015 - 01.04.2016 | -11,88 % |
| 01.04.2016 - 01.04.2017 | 20,41 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 | -1,63 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 | 7,88 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | -14,80 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | 47,24 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 4,35 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -11,33 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 11,06 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | -3,60 % |
Stand: 01.04.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0390134954
Rücknahmepreis:
34,86 EUR (01.04.2025)
WKN:
A0RAKK
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 96,51 % | |
| Wandelanleihen | 2,00 % | |
| Kasse | 1,49 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,45 % | |
| SAP | 3,48 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,31 % | |
| Sika AG | 3,10 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 2,97 % | |
| TE Connectivity Ltd. | 2,96 % | |
| Daiichi Sankyo | 2,93 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,93 % | |
| Intuitive Surgical | 2,92 % | |
| Synopsys Inc. | 2,88 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0390134954
Rücknahmepreis:
34,86 EUR (01.04.2025)
WKN:
A0RAKK
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,44 | 15,53 % | -16,11 % |
| 3 Jahre | -0,20 | 19,17 % | -21,95 % |
| 5 Jahre | 0,30 | 19,07 % | -31,87 % |
| 10 Jahre | 0,16 | 18,63 % | -33,51 % |
| Seit Auflage | 0,41 | 17,63 % | -33,51 % |
Stand: 01.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0390134954
Rücknahmepreis:
34,86 EUR (01.04.2025)
WKN:
A0RAKK
| Factsheet | 01.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 12.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 18.11.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |