Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0362483272
Rücknahmepreis:
159,36 EUR (06.05.2024)
WKN:
A0Q5AX
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (01.01.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09. - 31.08. |
| Fondsvolumen: | 146,72 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,65 % (01.01.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0362483272
Rücknahmepreis:
159,36 EUR (06.05.2024)
WKN:
A0Q5AX
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap. |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,23 % |
| 3 Monate | 1,17 % |
| 6 Monate | 7,50 % |
| lfd. Jahr | 1,28 % |
| 1 Jahr | 4,89 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,02 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,46 % |
| seit Auflage p.a. | 3,00 % |
| 3 Jahre | -5,94 % |
| 5 Jahre | -0,31 % |
| 10 Jahre | 59,36 % |
| seit Auflage | 59,36 % |
| 06.05.2013 - 06.05.2014 | 6,31 % |
| 06.05.2014 - 06.05.2015 | 10,03 % |
| 06.05.2015 - 06.05.2016 | -2,50 % |
| 06.05.2016 - 06.05.2017 | 4,96 % |
| 06.05.2017 - 06.05.2018 | -0,20 % |
| 06.05.2018 - 06.05.2019 | 3,25 % |
| 06.05.2019 - 06.05.2020 | -1,48 % |
| 06.05.2020 - 06.05.2021 | 7,57 % |
| 06.05.2021 - 06.05.2022 | -8,20 % |
| 06.05.2022 - 06.05.2023 | -2,31 % |
| 06.05.2023 - 06.05.2024 | 4,89 % |
Stand: 06.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0362483272
Rücknahmepreis:
159,36 EUR (06.05.2024)
WKN:
A0Q5AX
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 99,92 % | |
| Kasse | 0,08 % |
| Größte Länderpositionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Europa | 59,84 % | |
| USA/Kanada | 33,33 % | |
| Weitere Anteile | 3,65 % | |
| Asien-Pazifik | 3,18 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0362483272
Rücknahmepreis:
159,36 EUR (06.05.2024)
WKN:
A0Q5AX
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,20 | 5,53 % | -4,72 % |
| 3 Jahre | -0,52 | 6,47 % | -18,61 % |
| 5 Jahre | -0,12 | 6,41 % | -18,61 % |
| 10 Jahre | 0,22 | 5,77 % | -18,61 % |
| Seit Auflage | 0,44 | 5,85 % | -18,61 % |
Stand: 06.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0362483272
Rücknahmepreis:
159,36 EUR (06.05.2024)
WKN:
A0Q5AX
| Factsheet | 06.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 01.01.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.08.2023 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |