Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Euro
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0345361124
Rücknahmepreis:
31,84 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0NFGE
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Konzentration des Portfolios führt. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %. (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Asien Pazifik ohne Japan |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (02.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 18.02.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05. - 30.04. |
| Fondsvolumen: | 1,62 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,91 % (25.10.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0345361124
Rücknahmepreis:
31,84 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0NFGE
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Euro |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,09 % |
| 3 Monate | 10,79 % |
| 6 Monate | 4,39 % |
| lfd. Jahr | 9,53 % |
| 1 Jahr | 13,67 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,37 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,87 % |
| seit Auflage p.a. | 7,15 % |
| 3 Jahre | -4,67 % |
| 5 Jahre | 36,24 % |
| 10 Jahre | 156,57 % |
| seit Auflage | 218,40 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 10,02 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 18,53 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 7,82 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 23,27 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -6,45 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 27,77 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 19,77 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 19,33 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -13,26 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | -3,31 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 13,67 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0345361124
Rücknahmepreis:
31,84 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0NFGE
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 93,90 % | |
| Kasse | 6,10 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. ADR | 8,40 % | |
| James Hardie Inds Ltd. | 7,90 % | |
| Focus Media | 6,90 % | |
| Techtronic Industries | 5,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,00 % | |
| Aia Group Ltd | 4,90 % | |
| Franco-Nevada Corp | 4,40 % | |
| Yum China Holdings Inc | 4,30 % | |
| CSL | 4,10 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,40 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0345361124
Rücknahmepreis:
31,84 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0NFGE
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,74 | 13,17 % | -8,16 % |
| 3 Jahre | -0,24 | 15,13 % | -24,68 % |
| 5 Jahre | 0,31 | 16,81 % | -28,24 % |
| 10 Jahre | 0,59 | 15,98 % | -28,24 % |
| Seit Auflage | 0,35 | 18,41 % | -53,78 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0345361124
Rücknahmepreis:
31,84 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0NFGE
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 02.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |