Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PT
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0337414303
Rücknahmepreis:
116,10 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0NB6R
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (02.01.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 01.09.2010 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Bantleon Invest AG |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12. - 30.11. |
| Fondsvolumen: | 51,24 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,00 % (02.01.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0337414303
Rücknahmepreis:
116,10 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0NB6R
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PT |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,14 % |
| 3 Monate | -0,83 % |
| 6 Monate | -0,45 % |
| lfd. Jahr | 1,87 % |
| 1 Jahr | 5,86 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,18 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,42 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,34 % |
| seit Auflage p.a. | 1,05 % |
| 3 Jahre | -9,26 % |
| 5 Jahre | -2,08 % |
| 10 Jahre | -3,35 % |
| seit Auflage | 16,10 % |
| 19.11.2013 - 19.11.2014 | -2,70 % |
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 3,39 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -7,08 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 2,73 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -7,72 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 8,37 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 2,02 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 5,78 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -14,99 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 0,83 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 5,86 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0337414303
Rücknahmepreis:
116,10 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0NB6R
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 95,85 % | |
| Kasse | 4,81 % | |
| Derivate | 1,32 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 | 5,67 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 | 3,92 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 3,80 % | |
| 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz v.23(25) | 2,96 % | |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 | 2,85 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 2,51 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,45 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,27 % | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) | 2,08 % | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 2023(33) | 2,01 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0337414303
Rücknahmepreis:
116,10 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0NB6R
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 5,03 % | -3,35 % |
| 3 Jahre | -0,85 | 6,07 % | -18,34 % |
| 5 Jahre | -0,24 | 6,16 % | -18,77 % |
| 10 Jahre | -0,13 | 5,70 % | -22,57 % |
| Seit Auflage | 0,11 | 5,67 % | -22,57 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0337414303
Rücknahmepreis:
116,10 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0NB6R
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 02.01.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.04.2024 |
| Jahresbericht | 30.11.2023 |