JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
297,29 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0M90M
Anlagestrategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds entweder direkt (mind. 51% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette für Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Außerdem berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (01.10.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 27.12.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 376,51 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,03 % (30.08.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
297,29 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0M90M
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,39 % |
| 3 Monate | 1,31 % |
| 6 Monate | -1,53 % |
| lfd. Jahr | 7,14 % |
| 1 Jahr | 15,54 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,65 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,69 % |
| seit Auflage p.a. | 6,67 % |
| 3 Jahre | -2,67 % |
| 5 Jahre | 51,46 % |
| 10 Jahre | 109,86 % |
| seit Auflage | 198,00 % |
| 19.11.2013 - 19.11.2014 | 5,02 % |
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 18,28 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 6,26 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 6,45 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -9,35 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 14,24 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 14,60 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 35,80 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -14,79 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -1,14 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 15,54 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
297,29 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0M90M
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Republic Services | 5,14 % | |
| Microsoft Corp. | 4,56 % | |
| Clean Harbors Inc. | 3,67 % | |
| Siemens AG | 3,60 % | |
| PTC Inc. | 3,21 % | |
| Veolia Environnement | 3,20 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,20 % | |
| National Grid PLC | 3,05 % | |
| Xylem Inc. | 3,01 % | |
| Ecolab | 2,94 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
297,29 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0M90M
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,93 | 12,23 % | -8,58 % |
| 3 Jahre | -0,18 | 16,04 % | -23,80 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 18,99 % | -34,83 % |
| 10 Jahre | 0,44 | 16,42 % | -34,83 % |
| Seit Auflage | 0,36 | 16,60 % | -46,56 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
297,29 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0M90M
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 01.10.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |