JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
299,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0M90M
Anlagestrategie
Veranlagung entweder direkt (mind. 51% d. Fondsvermögens) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Es werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz v. Ökosystemen (z.B. Wassertechnol.), effiziente Ressourcennutzung (z.B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z.B. die Wertschöpfungskette f. Solar- u. Windenergie) und intelligente Mobilität (z.B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz d.Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Außerdem berücksichtigt d.Fonds in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und d.Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien od.Nachhaltigkeitsaspekte).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (08.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 27.12.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 327,81 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,03 % (08.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,18 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
299,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0M90M
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,63 % |
| 3 Monate | 6,87 % |
| 6 Monate | 21,25 % |
| lfd. Jahr | 7,85 % |
| 1 Jahr | 13,69 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,95 % |
| seit Auflage p.a. | 6,94 % |
| 3 Jahre | 16,04 % |
| 5 Jahre | 61,54 % |
| 10 Jahre | 199,95 % |
| seit Auflage | 199,95 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 12,64 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 16,39 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | 0,21 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 14,11 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | 0,10 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | -0,11 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | -1,26 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 41,00 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -1,90 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | 4,04 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 13,69 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
299,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0M90M
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Republic Services, Inc. | 4,95 % | |
| Microsoft | 4,76 % | |
| Veolia Environnement | 3,87 % | |
| PTC Inc. | 3,75 % | |
| Roper Ind. | 3,69 % | |
| Siemens | 3,64 % | |
| Stantec Inc. | 3,28 % | |
| Clean Harbors Inc. | 2,89 % | |
| Outotec Oyj | 2,84 % | |
| Xylem Inc. | 2,83 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
299,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0M90M
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,87 | 11,01 % | -15,00 % |
| 3 Jahre | 0,25 | 15,70 % | -23,96 % |
| 5 Jahre | 0,48 | 18,84 % | -34,83 % |
| 10 Jahre | 0,47 | 16,28 % | -34,83 % |
| Seit Auflage | 0,38 | 16,68 % | -46,56 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0333595436
Rücknahmepreis:
299,24 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0M90M
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 08.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.10.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |