Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
198,80 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0M43Y
Anlagestrategie
Der Fonds bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement (FM) investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25% u. 75% bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das FM auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des FM ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (15.01.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 23.10.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 763,99 Mio. EUR (08.05.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,62 % (15.01.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,09 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
198,80 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0M43Y
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,05 % |
| 3 Monate | 1,51 % |
| 6 Monate | 10,74 % |
| lfd. Jahr | 5,04 % |
| 1 Jahr | 11,81 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,45 % |
| seit Auflage p.a. | 4,93 % |
| 3 Jahre | 6,60 % |
| 5 Jahre | 21,77 % |
| 10 Jahre | 121,97 % |
| seit Auflage | 121,97 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 2,94 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 21,54 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -2,72 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 13,90 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 2,26 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | 1,45 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 4,94 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 8,86 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -2,73 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -1,99 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 11,81 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
198,80 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0M43Y
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 57,37 % | |
| Renten | 28,50 % | |
| Gold (indirekt) | 8,38 % | |
| Kasse | 4,91 % | |
| Wandelanleihen | 1,13 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,30 % |
| Größte Positionen (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 8,38 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,60 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,33 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 2,20 % | |
| MICROSOFT | 2,19 % | |
| DANAHER | 1,91 % | |
| 0,500% BUNDESANLEIHE | 1,91 % | |
| AMPHENOL | 1,82 % | |
| UNILEVER | 1,81 % | |
| CHARLES SCHWAB | 1,78 % | |
| AMAZON.COM | 1,77 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,65 % | |
| FORTIVE | 1,63 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,56 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,51 % | |
| 0,875% US TREASURY | 1,48 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,45 % | |
| PEPSICO | 1,33 % | |
| 2,875% AT&T HYBRID | 1,30 % | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1,28 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
198,80 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0M43Y
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,40 | 5,79 % | -5,25 % |
| 3 Jahre | 0,08 | 9,35 % | -16,53 % |
| 5 Jahre | 0,33 | 9,80 % | -18,18 % |
| 10 Jahre | 0,57 | 9,16 % | -18,18 % |
| Seit Auflage | 0,50 | 8,52 % | -26,62 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
198,80 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0M43Y
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.01.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.03.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |