Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
213,14 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0M43Y
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (01.11.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 23.10.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depotbank: | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 759,84 Mio. EUR (02.04.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,61 % (13.01.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
213,14 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0M43Y
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,71 % |
| 3 Monate | 1,46 % |
| 6 Monate | 3,17 % |
| lfd. Jahr | 1,25 % |
| 1 Jahr | 7,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,78 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,93 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,02 % |
| seit Auflage p.a. | 5,18 % |
| 3 Jahre | 15,04 % |
| 5 Jahre | 33,40 % |
| 10 Jahre | 48,31 % |
| seit Auflage | 141,49 % |
| 02.04.2014 - 02.04.2015 | 24,41 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -4,58 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 11,96 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | -0,64 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 5,28 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -0,52 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 11,81 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 3,71 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -6,50 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 14,05 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 7,88 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
213,14 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0M43Y
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 57,94 % | |
| Renten | 23,86 % | |
| Kasse | 10,74 % | |
| Gold (indirekt) | 6,94 % | |
| Wandelanleihen | 0,58 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,05 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,94 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,63 % | |
| NESTLE | 2,06 % | |
| FORTIVE | 2,03 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 2,00 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,89 % | |
| LEGRAND | 1,78 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,74 % | |
| UNILEVER | 1,70 % | |
| CHARLES SCHWAB | 1,70 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,69 % | |
| PEPSICO | 1,60 % | |
| DANAHER | 1,58 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,56 % | |
| ACCENTURE | 1,52 % | |
| AMETEK | 1,50 % | |
| MICROSOFT | 1,45 % | |
| DASSAULT SYSTEMES | 1,37 % | |
| COLOPLAST | 1,35 % | |
| 2,875% AT&T HYBRID | 1,32 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
213,14 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0M43Y
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,77 | 6,41 % | -4,01 % |
| 3 Jahre | 0,25 | 8,83 % | -12,31 % |
| 5 Jahre | 0,53 | 8,72 % | -16,53 % |
| 10 Jahre | 0,39 | 9,05 % | -18,18 % |
| Seit Auflage | 0,52 | 8,43 % | -26,62 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0323578491
Rücknahmepreis:
213,14 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0M43Y
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 01.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.03.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |