Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
9,93 EUR (19.10.2026)
WKN:
A0MZK7
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Festlandchina und anderer Schwellenländer, überwiegend rund 60 % des Vermögens in Aktien beliebiger Marktkapitalisierung und rund 40 % in Unternehmens- und Staatsanleihen. Einige Anleihen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann er in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Anlageverwalter weist das Vermögen je nach Marktbedingungen flexibel verschiedenen Anlageklassen zu und konzentriert sich bei Aktien auf Innovationsführer mit hervorragendem Management und guter Positionierung gegenüber neuen globalen Markttrends. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Derivate können zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung zusätzlicher Erträge eingesetzt werden. Die Basiswährung ist US-Dollar.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds mit Währungsabsicherung |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (19.02.2026) |
| Merkur-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 25.10.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 1,15 Mrd. EUR (31.08.2026) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,83 % (03.09.2026) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,34 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
9,93 EUR (19.10.2026)
WKN:
A0MZK7
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1 |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,97 % |
| 3 Monate | -0,20 % |
| 6 Monate | -0,80 % |
| lfd. Jahr | 1,12 % |
| 1 Jahr | 1,85 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,04 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,53 % |
| seit Auflage p.a. | 1,86 % |
| 3 Jahre | 37,92 % |
| 5 Jahre | 5,30 % |
| 10 Jahre | 16,41 % |
| seit Auflage | 41,86 % |
| 19.10.2015 - 19.10.2016 | 0,00 % |
| 19.10.2016 - 19.10.2017 | 10,55 % |
| 19.10.2017 - 19.10.2018 | -4,98 % |
| 19.10.2018 - 19.10.2019 | -4,35 % |
| 19.10.2019 - 19.10.2020 | -7,12 % |
| 19.10.2020 - 19.10.2021 | 18,47 % |
| 19.10.2021 - 19.10.2022 | -29,90 % |
| 19.10.2022 - 19.10.2023 | 8,93 % |
| 19.10.2023 - 19.10.2024 | 22,22 % |
| 19.10.2024 - 19.10.2025 | 10,80 % |
| 19.10.2025 - 19.10.2026 | 1,85 % |
Stand: 19.10.2026
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
9,93 EUR (19.10.2026)
WKN:
A0MZK7
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 57,33 % | |
| Anleihen | 35,79 % | |
| Kasse | 6,87 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 4,15 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,56 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,10 % | |
| Apple Inc. | 2,47 % | |
| Microsoft Corp. | 2,09 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,02 % | |
| Broadcom Inc. | 1,60 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 1,42 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,15 % | |
| Visa Inc. | 1,08 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
9,93 EUR (19.10.2026)
WKN:
A0MZK7
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,02 | 12,92 % | -10,88 % |
| 3 Jahre | 0,67 | 12,16 % | -12,98 % |
| 5 Jahre | -0,07 | 13,39 % | -32,05 % |
| 10 Jahre | 0,06 | 12,16 % | -33,98 % |
| Seit Auflage | 0,08 | 12,61 % | -33,98 % |
Stand: 19.10.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
9,93 EUR (19.10.2026)
WKN:
A0MZK7
| Factsheet | 19.10.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.02.2026 |
| Verkaufsprospekt | 23.07.2026 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |