Franklin Global Fundamental Strategies
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
8,42 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MZK7
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch Investition in globale Aktien- und Rentenportfolios. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Dabei wird der Fonds eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vornehmen, die unabhängig voneinander durch die Investmentteams von Franklin Templeton und Mutual Series verfolgt werden. Ziel ist, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich dieser Strategien aufrechtzuerhalten. Der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse EUR-H1 ist gegen den Euro abgesichert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds mit Währungsabsicherung |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (04.03.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 25.10.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 939,06 Mio. EUR (31.01.2023) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,83 % (04.03.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,14 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
8,42 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MZK7
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Franklin Global Fundamental Strategies |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,71 % |
| 3 Monate | 2,06 % |
| 6 Monate | 13,63 % |
| lfd. Jahr | 3,82 % |
| 1 Jahr | 12,87 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,87 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,79 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,85 % |
| seit Auflage p.a. | 1,12 % |
| 3 Jahre | -8,38 % |
| 5 Jahre | -3,88 % |
| 10 Jahre | 20,29 % |
| seit Auflage | 20,29 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 10,22 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | -0,44 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | -10,73 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 14,11 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | -0,22 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | -5,60 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | -14,61 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 22,86 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -16,65 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -2,61 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 12,87 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
8,42 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MZK7
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 61,57 % | |
| Anleihen | 33,13 % | |
| Kasse | 5,30 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 3,82 % | |
| Microsoft Corp. | 3,16 % | |
| Amazon.com | 3,05 % | |
| Alphabet Inc | 2,36 % | |
| Rolls Royce | 1,64 % | |
| Meta Platforms Inc | 1,28 % | |
| ServiceNow Inc. | 1,16 % | |
| Mastercard Inc. | 1,08 % | |
| Target Corp | 0,99 % | |
| ASML Holding NV | 0,99 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
8,42 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MZK7
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,86 | 10,21 % | -11,54 % |
| 3 Jahre | -0,29 | 13,50 % | -32,40 % |
| 5 Jahre | -0,12 | 13,80 % | -32,40 % |
| 10 Jahre | -0,09 | 11,85 % | -33,98 % |
| Seit Auflage | 0,04 | 12,62 % | -33,98 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0316494987
Rücknahmepreis:
8,42 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MZK7
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 04.03.2024 |
| Verkaufsprospekt | 28.03.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |