BL - Emerging Markets B
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0309192036
Rücknahmepreis:
175,65 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0MWCY
Anlagestrategie
Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und Anleihen aus Schwellenländern. Dieser gemischte Teilfonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Die Investments erfolgen über Direktanlagen oder Investmentfonds.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Globale Schwellenländer (Schwerpunkt) |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (02.10.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 31.10.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 355,00 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,49 % (30.09.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0309192036
Rücknahmepreis:
175,65 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0MWCY
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| BL - Emerging Markets B |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -3,07 % |
| 3 Monate | 2,88 % |
| 6 Monate | 0,23 % |
| lfd. Jahr | 7,32 % |
| 1 Jahr | 9,04 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,70 % |
| seit Auflage p.a. | 3,36 % |
| 3 Jahre | -0,91 % |
| 5 Jahre | 1,47 % |
| 10 Jahre | 18,39 % |
| seit Auflage | 75,65 % |
| 19.11.2013 - 19.11.2014 | 3,73 % |
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 5,54 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 2,67 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 4,52 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -8,24 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 12,27 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -2,98 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 5,55 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -7,47 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -1,78 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 9,04 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0309192036
Rücknahmepreis:
175,65 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0MWCY
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 92,40 % | |
| Kasse | 4,80 % | |
| Anleihen | 2,80 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,70 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,40 % | |
| Clicks Group | 2,90 % | |
| Taiwan Secom | 2,90 % | |
| JD.com Inc. | 2,80 % | |
| Thai Beverages | 2,60 % | |
| Tencent Holdings | 2,60 % | |
| Samsung Electronics | 2,50 % | |
| Vietnam Dairy Products Joint S | 2,40 % | |
| Coca-Cola Femsa | 2,30 % | |
| REPUBLIC OF POLAND FIX 3.250% 06.04.2026 | 0,80 % | |
| 3.179% Malaysia Sukuk Global Berhad 4/2026 | 0,50 % | |
| ROMANIA REGS FIX 3.000% 27.02.2027 | 0,50 % | |
| 0.875% Philippinen 5/2027 | 0,50 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0309192036
Rücknahmepreis:
175,65 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0MWCY
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,44 | 11,72 % | -8,44 % |
| 3 Jahre | -0,21 | 11,35 % | -13,93 % |
| 5 Jahre | -0,06 | 12,19 % | -25,65 % |
| 10 Jahre | 0,12 | 11,32 % | -25,65 % |
| Seit Auflage | 0,22 | 11,82 % | -40,02 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0309192036
Rücknahmepreis:
175,65 EUR (19.11.2024)
WKN:
A0MWCY
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 02.10.2024 |
| Verkaufsprospekt | 05.09.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |