JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0288928376
Rücknahmepreis:
151,70 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MM6T
Anlagestrategie
Die Anlagen des Fonds erfolgen auf einer weltweiten Basis in börsenkotierten Aktien und Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit mehrheitlich auf den Immobilien-Sektor ausgerichtet ist und die bei ihrer Geschäftstätigkeit ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen. Als Unternehmen aus dem Immobiliensektor werden solche verstanden, deren Tätigkeit in der Erschließung, Überbauung und Nutzung von Grundstücken liegt oder Unternehmen, die zur Erzielung eines überwiegenden Teils ihrer Einkünfte Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Immobilienaktien |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (08.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 02.04.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 31,51 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,83 % (08.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,11 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0288928376
Rücknahmepreis:
151,70 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MM6T
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,31 % |
| 3 Monate | 4,61 % |
| 6 Monate | 13,79 % |
| lfd. Jahr | 1,03 % |
| 1 Jahr | 9,86 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,12 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,14 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,51 % |
| seit Auflage p.a. | 2,47 % |
| 3 Jahre | -3,33 % |
| 5 Jahre | -10,25 % |
| 10 Jahre | 51,70 % |
| seit Auflage | 51,70 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | -9,67 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 31,86 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | 0,62 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 4,02 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | -3,81 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 7,52 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | -16,19 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 10,78 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | 9,89 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -19,92 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 9,86 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0288928376
Rücknahmepreis:
151,70 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MM6T
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
| Größte Positionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| ProLogis Inc. | 8,73 % | |
| Vonovia SE | 5,93 % | |
| CTP B.V. | 5,14 % | |
| LEG Immobilien AG | 5,06 % | |
| Equinix Inc. | 4,50 % | |
| Mitsubishi Estate | 4,48 % | |
| Macquarie Goodman MAN | 4,37 % | |
| SEGRO PLC | 4,01 % | |
| Mitsui Fudosan | 3,84 % | |
| Healthpeak Properties | 3,64 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0288928376
Rücknahmepreis:
151,70 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MM6T
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,40 | 14,68 % | -11,07 % |
| 3 Jahre | -0,15 | 15,64 % | -32,90 % |
| 5 Jahre | -0,15 | 18,74 % | -39,19 % |
| 10 Jahre | 0,15 | 15,95 % | -39,19 % |
| Seit Auflage | 0,11 | 16,20 % | -50,11 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0288928376
Rücknahmepreis:
151,70 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0MM6T
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 08.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.10.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |