Ethna-DEFENSIV (T)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0279509144
Rücknahmepreis:
176,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0LF5X
Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 2 (19.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 02.04.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 270,78 Mio. EUR (08.05.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,16 % (19.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0279509144
Rücknahmepreis:
176,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0LF5X
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Ethna-DEFENSIV (T) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,46 % |
| 3 Monate | 1,49 % |
| 6 Monate | 4,76 % |
| lfd. Jahr | 1,71 % |
| 1 Jahr | 5,74 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,46 % |
| seit Auflage p.a. | 3,36 % |
| 3 Jahre | 3,44 % |
| 5 Jahre | 10,44 % |
| 10 Jahre | 76,17 % |
| seit Auflage | 76,17 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 0,85 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 5,05 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | 0,06 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | -0,09 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | -0,26 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -0,09 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 2,31 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 4,36 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -1,33 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -0,86 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 5,74 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0279509144
Rücknahmepreis:
176,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0LF5X
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 96,89 % | |
| Liquidität | 3,22 % | |
| Fondsanteile | 0,00 % | |
| Aktien | 0,00 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % | |
| Sonstige | -0,11 % |
| Größte Positionen (30.04.2024) | ||
|---|---|---|
| Spanien (2024) | 7,40 % | |
| Deutschland 18.09.2025 | 5,17 % | |
| Deutschland (12.2024) | 4,77 % | |
| EIB v.09(2025) | 2,64 % | |
| SEB Reg.S. FRN v.24(2027) | 2,22 % | |
| Ald S.A. v.23(2028) | 1,93 % | |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,91 % | |
| BFCM v.23(2029) | 1,89 % | |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,89 % | |
| WPP Finance v.23(2028) | 1,87 % | |
| ABN AMRO FRN v.24(2027) | 1,86 % | |
| Arval Service Lease (2024) | 1,86 % | |
| Morgan Stanley FRN (2027) | 1,86 % | |
| Kraft Heinz FRN v.23(2025) | 1,85 % | |
| DZ BANK FRN v.23(2025) | 1,85 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0279509144
Rücknahmepreis:
176,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0LF5X
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,78 | 2,39 % | -1,53 % |
| 3 Jahre | -0,11 | 2,53 % | -5,14 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 3,32 % | -9,81 % |
| 10 Jahre | 0,46 | 2,76 % | -9,81 % |
| Seit Auflage | 0,96 | 2,73 % | -9,81 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0279509144
Rücknahmepreis:
176,17 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0LF5X
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 19.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |