Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR
Fondskategorie:
Alternative Investments
ISIN:
LU0271695388
Rücknahmepreis:
28,04 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MJ6G
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Derivate, deren Wert an Rohstoffmarktindizes oder bestimmte Rohstoffpreise gebunden ist. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in die Wertentwicklung eines repräsentativen Rohstoffindex investiert, bei dem es sich derzeit um den Bloomberg Commodity Index handelt. Der Teilfonds investiert außerdem mindestens 51 % seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktpapiere aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Teilfonds lauten entweder auf Euro oder werden gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds kann auch Derivate, einschließlich Credit Default Swaps, zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder als Methode zum Aufbau eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rohstoffe mit Währungsabsicherung |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (29.03.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 12.04.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank: | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 120,89 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,17 % (29.03.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,57 % |
Fondskategorie:
Alternative Investments
ISIN:
LU0271695388
Rücknahmepreis:
28,04 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MJ6G
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,07 % |
| 3 Monate | 7,10 % |
| 6 Monate | 1,37 % |
| lfd. Jahr | 4,24 % |
| 1 Jahr | 1,89 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,67 % |
| 10 Jahre p.a. | -3,72 % |
| seit Auflage p.a. | -2,99 % |
| 3 Jahre | 9,70 % |
| 5 Jahre | 25,68 % |
| 10 Jahre | -43,92 % |
| seit Auflage | -43,92 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 1,66 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | -25,20 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -20,19 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | -0,98 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | 6,69 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -13,69 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | -21,20 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 45,39 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | 39,32 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -22,72 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 1,89 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Alternative Investments
ISIN:
LU0271695388
Rücknahmepreis:
28,04 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MJ6G
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 92,22 % | |
| Kasse | 7,78 % |
| Größte Branchenpositionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Erdöl | 23,65 % | |
| Edelmetalle | 20,07 % | |
| Getreide und hülsenfrüchte | 18,20 % | |
| Industriemetalle | 15,37 % | |
| Weitere Anteile | 7,37 % | |
| Lebendvieh | 6,09 % | |
| Erdgas | 5,94 % | |
| Pflanzenöl | 3,31 % |
Fondskategorie:
Alternative Investments
ISIN:
LU0271695388
Rücknahmepreis:
28,04 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MJ6G
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,04 | 11,20 % | -10,42 % |
| 3 Jahre | 0,10 | 17,16 % | -29,45 % |
| 5 Jahre | 0,24 | 16,03 % | -29,45 % |
| 10 Jahre | -0,28 | 14,26 % | -59,29 % |
| Seit Auflage | -0,24 | 16,31 % | -78,68 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Alternative Investments
ISIN:
LU0271695388
Rücknahmepreis:
28,04 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0MJ6G
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 29.03.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.08.2023 |
| Jahresbericht | 31.12.2022 |