Janus Henderson H. Global Property Equities A2
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0264738294
Rücknahmepreis:
24,74 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MP0Q
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Die Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Immobilienaktien |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (14.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 4 |
| Auflagedatum: | 03.01.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 1,21 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,87 % (03.11.2023) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | ja – 0,11 % s. Basisinformationsblatt |
| Transaktionskosten: | 0,32 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0264738294
Rücknahmepreis:
24,74 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MP0Q
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Janus Henderson H. Global Property Equities A2 |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,02 % |
| 3 Monate | 4,39 % |
| 6 Monate | 9,13 % |
| lfd. Jahr | 8,60 % |
| 1 Jahr | 18,09 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,02 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,88 % |
| seit Auflage p.a. | 7,58 % |
| 3 Jahre | -10,78 % |
| 5 Jahre | 5,23 % |
| 10 Jahre | 77,09 % |
| seit Auflage | 159,87 % |
| 20.11.2013 - 20.11.2014 | 15,07 % |
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 19,97 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 0,06 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 3,58 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | 5,76 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 27,98 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | -9,02 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 29,64 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -17,53 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | -8,40 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 18,09 % |
Stand: 20.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0264738294
Rücknahmepreis:
24,74 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MP0Q
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Immobilien | 80,05 % | |
| Aktien | 16,77 % | |
| Kasse | 2,18 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % |
| Größte Positionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Equinix Inc. | 6,57 % | |
| Realty Income Corp. | 5,34 % | |
| Public Storage | 5,25 % | |
| Welltower Inc | 4,97 % | |
| ProLogis Inc. | 4,48 % | |
| Avalonbay Communities | 3,36 % | |
| Goodman Group | 3,15 % | |
| UDR Inc. | 2,83 % | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 2,70 % | |
| Eastgroup Prop. | 2,64 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0264738294
Rücknahmepreis:
24,74 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MP0Q
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,05 | 12,86 % | -6,39 % |
| 3 Jahre | -0,37 | 15,64 % | -32,29 % |
| 5 Jahre | 0,00 | 18,42 % | -40,33 % |
| 10 Jahre | 0,34 | 16,00 % | -40,33 % |
| Seit Auflage | 0,48 | 14,97 % | -40,33 % |
Stand: 20.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0264738294
Rücknahmepreis:
24,74 EUR (20.11.2024)
WKN:
A0MP0Q
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 14.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 21.05.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |