Pictet - Premium Brands P EUR
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0217139020
Rücknahmepreis:
279,83 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0ET47
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen an, die im Bereich der gesamten Bandbreite von Verbraucherprodukten und - dienstleistungen der Luxusklasse und der gehobenen Klasse tätig sind. Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen mit einem hohen Markenbekanntheitsgrad, einem Angebot ansprechender Spitzenprodukte und attraktiven Wachstumsaussichten. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich international börsennotierte Wertpapiere in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% des Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Verbraucherprodukte u. - dienstleistungen der Luxusklasse und der gehobenen Klasse) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 5 (07.02.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 31.05.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 1,85 Mrd. EUR (31.01.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,99 % (31.03.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,09 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0217139020
Rücknahmepreis:
279,83 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0ET47
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Pictet - Premium Brands P EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -12,75 % |
| 3 Monate | -8,00 % |
| 6 Monate | 2,45 % |
| lfd. Jahr | -7,95 % |
| 1 Jahr | -1,91 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,98 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,76 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,23 % |
| seit Auflage p.a. | 8,16 % |
| 3 Jahre | 6,07 % |
| 5 Jahre | 99,15 % |
| 10 Jahre | 83,15 % |
| seit Auflage | 374,85 % |
| 02.04.2014 - 02.04.2015 | 24,25 % |
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -17,21 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 9,94 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 7,69 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 8,20 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -13,29 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 64,56 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 14,09 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | 1,23 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 6,82 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | -1,91 % |
Stand: 02.04.2025
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0217139020
Rücknahmepreis:
279,83 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0ET47
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,75 % | |
| Kasse | 1,25 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,08 % | |
| Hermes Internat. | 5,07 % | |
| American Express | 4,45 % | |
| adidas AG NA | 4,27 % | |
| EssilorLuxottica SA | 3,83 % | |
| Hilton Worldwide Holdings | 3,82 % | |
| FERRARI NV | 3,78 % | |
| VISA Inc. | 3,74 % | |
| MONCLER S.P.A. | 3,68 % | |
| lululemon athletica | 3,64 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0217139020
Rücknahmepreis:
279,83 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0ET47
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,43 | 15,14 % | -16,12 % |
| 3 Jahre | -0,03 | 17,69 % | -17,97 % |
| 5 Jahre | 0,69 | 18,93 % | -25,33 % |
| 10 Jahre | 0,31 | 18,27 % | -35,02 % |
| Seit Auflage | 0,39 | 18,23 % | -58,95 % |
Stand: 02.04.2025
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0217139020
Rücknahmepreis:
279,83 EUR (02.04.2025)
WKN:
A0ET47
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 07.02.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.08.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |