PRIMA – Globale Werte A
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0215933978
Rücknahmepreis:
182,88 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0D9KC
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen vermögensverwalt. Ansatz und investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien weltweit in Qualitätsaktien. Mit einem benchmarkunabhängigen Ansatz wird nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge investiert. Das Investmentuniversum besteht primär aus eigentümer- oder familiengeführten Qualitätsunternehmen mit robusten Geschäftsmodellen. Besonderes Augenmerk wird auf die in den Unternehmen handelnden Personen gelegt. Dies beschränkt sich nicht auf das Management, sondern schließt immer auch eine Analyse der Eigentümerstruktur mit ein. Um das Risiko zu reduzieren wird auf Basis der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance) mithilfe von statistischen Analysen die Marktstimmung analysiert und daraus abgeleitet die Aktienquote in der Bandbreite von 0-100% gesteuert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (22.02.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 01.04.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen: | 29,91 Mio. EUR (08.05.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,44 % (22.02.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | 0,64 % |
| Transaktionskosten: | 0,16 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0215933978
Rücknahmepreis:
182,88 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0D9KC
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| PRIMA – Globale Werte A |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,84 % |
| 3 Monate | -0,99 % |
| 6 Monate | 12,94 % |
| lfd. Jahr | 1,80 % |
| 1 Jahr | 13,15 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,31 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,52 % |
| seit Auflage p.a. | 3,54 % |
| 3 Jahre | 0,89 % |
| 5 Jahre | 29,55 % |
| 10 Jahre | 94,46 % |
| seit Auflage | 94,46 % |
| 08.05.2013 - 08.05.2014 | 4,07 % |
| 08.05.2014 - 08.05.2015 | 8,04 % |
| 08.05.2015 - 08.05.2016 | -5,32 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 | 24,53 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 | -1,33 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 | -4,38 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 | 4,40 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 23,00 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -5,20 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | -5,95 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 13,15 % |
Stand: 08.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0215933978
Rücknahmepreis:
182,88 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0D9KC
| Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 82,60 % | |
| Kasse/Sonstiges | 17,40 % |
| Größte Positionen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Diploma PLC | 9,78 % | |
| Microsoft | 4,59 % | |
| Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. | 4,18 % | |
| Roche Holding AG | 3,59 % | |
| Croda International Plc. | 3,52 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0215933978
Rücknahmepreis:
182,88 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0D9KC
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,88 | 10,79 % | -13,34 % |
| 3 Jahre | -0,09 | 11,93 % | -24,78 % |
| 5 Jahre | 0,37 | 11,77 % | -24,78 % |
| 10 Jahre | 0,40 | 10,73 % | -24,78 % |
| Seit Auflage | 0,25 | 10,29 % | -32,61 % |
Stand: 08.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0215933978
Rücknahmepreis:
182,88 EUR (08.05.2024)
WKN:
A0D9KC
| Factsheet | 08.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 22.02.2024 |
| Verkaufsprospekt | 06.02.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |