Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0208341536
Rücknahmepreis:
165,67 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0DQU1
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (15.01.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 07.03.2005 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 2,40 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,51 % (15.01.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0208341536
Rücknahmepreis:
165,67 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0DQU1
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,96 % |
| 3 Monate | 3,20 % |
| 6 Monate | 10,36 % |
| lfd. Jahr | 5,13 % |
| 1 Jahr | 10,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,50 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,73 % |
| seit Auflage p.a. | 4,22 % |
| 3 Jahre | 2,57 % |
| 5 Jahre | 24,66 % |
| 10 Jahre | 120,89 % |
| seit Auflage | 120,89 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 4,00 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 15,67 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | -5,97 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 10,81 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | 0,44 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 5,23 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 1,20 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 20,10 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -4,54 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -2,81 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 10,56 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0208341536
Rücknahmepreis:
165,67 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0DQU1
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien Nordamerika | 31,70 % | |
| Anleihen Europa | 26,10 % | |
| Renten Nordamerika | 16,10 % | |
| Aktien Emerging Markets | 13,80 % | |
| Aktien Europa | 7,20 % | |
| Kasse | 3,00 % | |
| Emerging Market - Anleihen | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 2,49 % | |
| Nvidia Corp. | 2,15 % | |
| Apple Inc. | 1,61 % | |
| EIB | 1,46 % | |
| KFW | 1,42 % | |
| IBRD | 1,39 % | |
| Amazon.com | 1,29 % | |
| Alphabet Inc | 1,23 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,01 % | |
| Linde PLC | 0,97 % | |
| European Union | 0,97 % | |
| Novo Nordisk | 0,90 % | |
| Italien | 0,89 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 0,88 % | |
| Citigroup Inc | 0,88 % | |
| Siemens AG | 0,87 % | |
| Region Wallonne - Belgien | 0,82 % | |
| Johnson & Johnson | 0,82 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,74 % | |
| Deutsche Bahn AG | 0,71 % |
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0208341536
Rücknahmepreis:
165,67 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0DQU1
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,05 | 6,24 % | -5,33 % |
| 3 Jahre | -0,06 | 7,73 % | -18,26 % |
| 5 Jahre | 0,44 | 8,43 % | -19,15 % |
| 10 Jahre | 0,58 | 7,72 % | -19,15 % |
| Seit Auflage | 0,42 | 7,79 % | -31,30 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Mischfonds
ISIN:
LU0208341536
Rücknahmepreis:
165,67 EUR (07.05.2024)
WKN:
A0DQU1
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.01.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |