Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0170475312
Rücknahmepreis:
23,91 USD (19.11.2024)
WKN:
812925
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (04.03.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 29.08.2003 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 1,86 Mrd. USD (31.10.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,36 % (11.11.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,08 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0170475312
Rücknahmepreis:
23,91 USD (19.11.2024)
WKN:
812925
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,10 % |
| 3 Monate | -1,01 % |
| 6 Monate | 0,58 % |
| lfd. Jahr | 1,08 % |
| 1 Jahr | 5,92 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,41 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,14 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,57 % |
| seit Auflage p.a. | 4,35 % |
| 3 Jahre | -4,19 % |
| 5 Jahre | -14,75 % |
| 10 Jahre | -5,52 % |
| seit Auflage | 146,99 % |
| 19.11.2013 - 19.11.2014 | 10,86 % |
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 11,11 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -0,91 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | -2,03 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | 2,10 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 0,62 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | -11,13 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 0,12 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -10,24 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 0,78 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 5,92 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0170475312
Rücknahmepreis:
23,91 USD (19.11.2024)
WKN:
812925
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 84,46 % | |
| Kasse | 15,87 % |
| Größte Positionen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 5,95 % | |
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 5,78 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,97 % | |
| 4.75% Ungarn 11/2032 | 3,97 % | |
| AMERICA, 3.62500% 13-15.08.43 | 3,66 % | |
| BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 3,39 % | |
| 7.500 % Mexiko v.22(2033) | 2,87 % | |
| IND GOV 7.26% 22/08/2032 | 2,21 % | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,18 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2,15 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0170475312
Rücknahmepreis:
23,91 USD (19.11.2024)
WKN:
812925
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,07 | 8,71 % | -9,12 % |
| 3 Jahre | -0,57 | 9,77 % | -22,88 % |
| 5 Jahre | -0,62 | 8,20 % | -30,92 % |
| 10 Jahre | -0,32 | 8,11 % | -34,35 % |
| Seit Auflage | 0,41 | 7,54 % | -34,35 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0170475312
Rücknahmepreis:
23,91 USD (19.11.2024)
WKN:
812925
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 04.03.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.08.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |