JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0158938935
Rücknahmepreis:
108,33 EUR (07.05.2024)
WKN:
113590
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erstklassige, auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (08.04.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 2 |
| Auflagedatum: | 06.01.2003 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Fondsvolumen: | 165,35 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,03 % (08.04.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,17 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0158938935
Rücknahmepreis:
108,33 EUR (07.05.2024)
WKN:
113590
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,15 % |
| 3 Monate | 0,53 % |
| 6 Monate | 4,48 % |
| lfd. Jahr | -0,60 % |
| 1 Jahr | 4,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,99 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,44 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,26 % |
| seit Auflage p.a. | 1,84 % |
| 3 Jahre | -14,23 % |
| 5 Jahre | -7,02 % |
| 10 Jahre | 47,43 % |
| seit Auflage | 47,43 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 0,97 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 5,38 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | 2,06 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | -0,54 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | 0,21 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 3,01 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 2,41 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 5,86 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -10,71 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -8,17 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 4,60 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0158938935
Rücknahmepreis:
108,33 EUR (07.05.2024)
WKN:
113590
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 94,47 % | |
| Kasse | 5,53 % |
| Größte Positionen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| 3.25% Niederlande 1/2044 | 3,52 % | |
| 0.5% Niederlande 1/2040 | 3,22 % | |
| 3.25% Spanien 4/2034 | 2,71 % | |
| KFW 1.375%/22-070632 | 2,47 % | |
| Nordrhein-Westfalen 11/2029 | 2,34 % | |
| EU 6/2028 | 1,93 % | |
| 4.25% Hellenic Republic Government 6/2033 | 1,79 % | |
| 0.875% CPPIB Capital 2/2029 | 1,61 % | |
| FRANKREICH 23/250649/3 | 1,60 % | |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,40 % |
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0158938935
Rücknahmepreis:
108,33 EUR (07.05.2024)
WKN:
113590
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,16 | 5,28 % | -3,08 % |
| 3 Jahre | -1,09 | 5,79 % | -21,04 % |
| 5 Jahre | -0,40 | 5,21 % | -21,28 % |
| 10 Jahre | 0,01 | 4,14 % | -21,28 % |
| Seit Auflage | 0,21 | 3,54 % | -21,28 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Anleihenfonds
ISIN:
LU0158938935
Rücknahmepreis:
108,33 EUR (07.05.2024)
WKN:
113590
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 08.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.10.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |