Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
311,43 EUR (07.05.2024)
WKN:
811428
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (15.01.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 30.11.2001 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Fondsvolumen: | 1,92 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,95 % (15.01.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,04 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
311,43 EUR (07.05.2024)
WKN:
811428
Indexierte Wertentwicklung in Euro
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,28 % |
| 3 Monate | 6,96 % |
| 6 Monate | 20,35 % |
| lfd. Jahr | 13,51 % |
| 1 Jahr | 24,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,39 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,32 % |
| seit Auflage p.a. | 5,27 % |
| 3 Jahre | 27,37 % |
| 5 Jahre | 85,98 % |
| 10 Jahre | 216,69 % |
| seit Auflage | 216,69 % |
| 07.05.2013 - 07.05.2014 | 7,09 % |
| 07.05.2014 - 07.05.2015 | 26,51 % |
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | -11,29 % |
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 23,74 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | 1,99 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 10,99 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 2,64 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 42,26 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | 3,70 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -1,43 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 24,61 % |
Stand: 07.05.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
311,43 EUR (07.05.2024)
WKN:
811428
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,61 % | |
| Kasse | 0,39 % |
| Größte Positionen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,03 % | |
| Nvidia Corp. | 5,42 % | |
| Apple Inc. | 3,82 % | |
| Amazon.com | 3,38 % | |
| Alphabet Inc | 2,83 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,41 % | |
| Linde PLC | 2,27 % | |
| Vertex Pharmaceuticals | 2,06 % | |
| Novo Nordisk | 2,04 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2,03 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
311,43 EUR (07.05.2024)
WKN:
811428
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,74 | 11,49 % | -8,38 % |
| 3 Jahre | 0,46 | 15,54 % | -22,11 % |
| 5 Jahre | 0,65 | 18,66 % | -31,60 % |
| 10 Jahre | 0,66 | 16,78 % | -31,60 % |
| Seit Auflage | 0,24 | 16,67 % | -57,94 % |
Stand: 07.05.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
311,43 EUR (07.05.2024)
WKN:
811428
| Factsheet | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 15.01.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.11.2023 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |