Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
328,99 EUR (06.06.2025)
WKN:
811428

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (17.03.2025)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 30.11.2001
Kapitalanlagegesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04. - 31.03.
Fondsvolumen: 2,05 Mrd. EUR (30.04.2025)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,95 % (21.03.2025)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,03 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
328,99 EUR (06.06.2025)
WKN:
811428

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Hinweis: Bei der Darstellung einer Wertentwicklung, die mehr als 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, können Datenpunkte aus Gründen der Datenkapazität gruppiert werden. Es ist dadurch möglich, dass die Wertentwicklung im Chart geringfügig von der unten angeführten Wertentwicklung abweicht.

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 6,44 %
3 Monate 1,32 %
6 Monate -6,17 %
lfd. Jahr -3,98 %
1 Jahr 2,16 %
3 Jahre p.a. 8,94 %
5 Jahre p.a. 11,95 %
10 Jahre p.a. 9,07 %
seit Auflage p.a. 5,27 %
3 Jahre 29,33 %
5 Jahre 75,90 %
10 Jahre 138,42 %
seit Auflage 234,54 %
06.06.2014 - 06.06.2015 22,45 %
06.06.2015 - 06.06.2016 -9,00 %
06.06.2016 - 06.06.2017 18,48 %
06.06.2017 - 06.06.2018 4,61 %
06.06.2018 - 06.06.2019 4,47 %
06.06.2019 - 06.06.2020 15,03 %
06.06.2020 - 06.06.2021 30,02 %
06.06.2021 - 06.06.2022 4,61 %
06.06.2022 - 06.06.2023 4,06 %
06.06.2023 - 06.06.2024 21,66 %
06.06.2024 - 06.06.2025 2,16 %
Stand: 06.06.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
328,99 EUR (06.06.2025)
WKN:
811428
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2025)
Aktien 99,47 %
Kasse 0,53 %
Größte Positionen
Microsoft Corp. 5,18 %
Nvidia Corp. 5,17 %
Apple Inc. 3,89 %
Amazon.com Inc. 3,54 %
Alphabet Inc A 3,48 %
Eli Lilly & Co. 2,26 %
Broadcom Inc. 2,24 %
VISA Inc. 2,23 %
Sony Corp. 1,92 %
National Grid PLC 1,85 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
328,99 EUR (06.06.2025)
WKN:
811428
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,06 18,05 % -21,12 %
3 Jahre 0,38 16,00 % -21,12 %
5 Jahre 0,65 16,13 % -22,11 %
10 Jahre 0,49 17,20 % -31,60 %
Seit Auflage 0,24 16,71 % -57,94 %
Stand: 06.06.2025

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0136171559
Rücknahmepreis:
328,99 EUR (06.06.2025)
WKN:
811428
Factsheet 06.06.2025
Basisinformationsblatt (BIB) 17.03.2025
Verkaufsprospekt 01.03.2025
Jahresbericht 31.03.2024