BL Fund Selection Smart Equities B EUR
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
338,85 EUR (28.01.2026)
WKN:
762210
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Ziel des Fondsmanagers ist es mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, Anleihenfonds, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. 75% der Anlagen des Portfolios werden in Fonds getätigt, die als Artikel-8-Fonds eingestuft und auf nachhaltige Anlagen ausgerichtet sind oder als Artikel-9-Fonds gemäß SFDR klassifiziert sind.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 3 (28.05.2025) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 08.10.2001 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 84,39 Mio. EUR (31.12.2025) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,12 % (31.12.2025) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
338,85 EUR (28.01.2026)
WKN:
762210
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| BL Fund Selection Smart Equities B EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,98 % |
| 3 Monate | 4,12 % |
| 6 Monate | 11,28 % |
| lfd. Jahr | 3,84 % |
| 1 Jahr | 8,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,08 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,05 % |
| seit Auflage p.a. | 5,14 % |
| 3 Jahre | 30,52 % |
| 5 Jahre | 28,14 % |
| 10 Jahre | 97,81 % |
| seit Auflage | 238,85 % |
| 28.01.2015 - 28.01.2016 | -4,06 % |
| 28.01.2016 - 28.01.2017 | 10,41 % |
| 28.01.2017 - 28.01.2018 | 12,15 % |
| 28.01.2018 - 28.01.2019 | -9,65 % |
| 28.01.2019 - 28.01.2020 | 21,75 % |
| 28.01.2020 - 28.01.2021 | 13,33 % |
| 28.01.2021 - 28.01.2022 | 0,54 % |
| 28.01.2022 - 28.01.2023 | -2,35 % |
| 28.01.2023 - 28.01.2024 | 3,57 % |
| 28.01.2024 - 28.01.2025 | 15,74 % |
| 28.01.2025 - 28.01.2026 | 8,88 % |
Stand: 28.01.2026
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
338,85 EUR (28.01.2026)
WKN:
762210
| Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2025) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,30 % | |
| Kasse | 0,70 % |
| Größte Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 3,45 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,34 % | |
| Nvidia Corp. | 1,91 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,68 % | |
| ASML Holding ADR | 1,24 % | |
| Schneider Electric SE | 1,20 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,03 % | |
| SAP | 0,86 % | |
| Prysmian | 0,85 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 0,85 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
338,85 EUR (28.01.2026)
WKN:
762210
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,58 | 12,74 % | -18,81 % |
| 3 Jahre | 0,58 | 10,48 % | -18,81 % |
| 5 Jahre | 0,29 | 10,93 % | -22,20 % |
| 10 Jahre | 0,57 | 11,19 % | -29,45 % |
| Seit Auflage | 0,32 | 11,81 % | -47,01 % |
Stand: 28.01.2026
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
338,85 EUR (28.01.2026)
WKN:
762210
| Factsheet | 28.01.2026 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 28.05.2025 |
| Verkaufsprospekt | 10.06.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |