BL Fund Selection Equities SRI B EUR
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
302,14 EUR (18.11.2024)
WKN:
762210
Anlagestrategie
Dieser Teilfonds gewichtet Aktienanlagen mit mindestens 75 % der Nettoaktiva und investiert diese ohne Beschränkung in Bezug auf Regionen, Branchen oder Währungen vor allem in OGAW und andere Fonds. Der restliche Teil der Nettoaktiva kann in Rentenfonds investiert werden, in liquiden Mitteln oder in anderen Wertpapieren, die auf einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden. Eine wichtige Rolle spielen die internationale Streuung der Anlagen und die Flexibilität in Bezug auf Anlagethemen und Branchen der ins Portfolio aufgenommenen Wertpapiere.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
| Anlageregion: | Global |
| Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (05.09.2024) |
| Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
| Auflagedatum: | 08.10.2001 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Fondsvolumen: | 91,88 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 2,28 % (31.07.2024) |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
302,14 EUR (18.11.2024)
WKN:
762210
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
| BL Fund Selection Equities SRI B EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,21 % |
| 3 Monate | 4,18 % |
| 6 Monate | 3,67 % |
| lfd. Jahr | 12,61 % |
| 1 Jahr | 20,04 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,20 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,41 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,37 % |
| seit Auflage p.a. | 4,89 % |
| 3 Jahre | -0,59 % |
| 5 Jahre | 36,47 % |
| 10 Jahre | 85,46 % |
| seit Auflage | 202,14 % |
| 18.11.2013 - 18.11.2014 | 9,32 % |
| 18.11.2014 - 18.11.2015 | 15,35 % |
| 18.11.2015 - 18.11.2016 | -5,14 % |
| 18.11.2016 - 18.11.2017 | 13,70 % |
| 18.11.2017 - 18.11.2018 | -4,94 % |
| 18.11.2018 - 18.11.2019 | 14,91 % |
| 18.11.2019 - 18.11.2020 | 13,02 % |
| 18.11.2020 - 18.11.2021 | 21,47 % |
| 18.11.2021 - 18.11.2022 | -16,96 % |
| 18.11.2022 - 18.11.2023 | -0,27 % |
| 18.11.2023 - 18.11.2024 | 20,04 % |
Stand: 18.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
302,14 EUR (18.11.2024)
WKN:
762210
| Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,60 % | |
| Kasse | 2,40 % |
| Größte Länderpositionen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 63,30 % | |
| USA | 15,40 % | |
| Japan | 9,30 % | |
| Asien ex Japan | 7,20 % | |
| Emerging Markets | 3,20 % | |
| Europa | 1,60 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
302,14 EUR (18.11.2024)
WKN:
762210
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,65 | 9,52 % | -8,07 % |
| 3 Jahre | -0,22 | 10,81 % | -22,04 % |
| 5 Jahre | 0,42 | 12,57 % | -29,45 % |
| 10 Jahre | 0,53 | 11,31 % | -29,45 % |
| Seit Auflage | 0,31 | 11,79 % | -47,01 % |
Stand: 18.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0135980968
Rücknahmepreis:
302,14 EUR (18.11.2024)
WKN:
762210
| Factsheet | 18.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (BIB) | 05.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 05.09.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |