Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR

Wertentwicklung
Portfolio
Kennzahlen
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Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034

Anlagestrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Fonds-Fakten

Anlageschwerpunkt: Aktien (Branchenmix)
Anlageregion: Global
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: 4 (28.03.2024)
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: 3
Auflagedatum: 09.08.2000
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.
Fondsvolumen: 8,25 Mrd. EUR (31.10.2024)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,82 % (11.11.2024)
Erfolgsgebühren und Carried Interests: nein
Transaktionskosten: 0,03 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034

Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)

Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)

Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,22 %
3 Monate 3,67 %
6 Monate 1,51 %
lfd. Jahr 11,24 %
1 Jahr 17,11 %
3 Jahre p.a. 5,56 %
5 Jahre p.a. 5,16 %
10 Jahre p.a. 4,47 %
seit Auflage p.a. 3,46 %
3 Jahre 17,65 %
5 Jahre 28,64 %
10 Jahre 54,88 %
seit Auflage 128,60 %
19.11.2013 - 19.11.2014 8,53 %
19.11.2014 - 19.11.2015 10,91 %
19.11.2015 - 19.11.2016 0,18 %
19.11.2016 - 19.11.2017 4,45 %
19.11.2017 - 19.11.2018 -1,23 %
19.11.2018 - 19.11.2019 5,02 %
19.11.2019 - 19.11.2020 -5,80 %
19.11.2020 - 19.11.2021 16,07 %
19.11.2021 - 19.11.2022 -4,94 %
19.11.2022 - 19.11.2023 5,68 %
19.11.2023 - 19.11.2024 17,11 %
Stand: 19.11.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
Aktien 93,41 %
Wandelanleihen 3,57 %
Kasse 3,03 %
Größte Positionen (31.10.2024)
Microsoft Corp. 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,57 %
Unitedhealth Group, Inc. 3,20 %
PNC Financial Services Group 3,10 %
Alphabet Inc C 3,03 %
Rolls-Royce Holdings Plc 2,97 %
Bank of America 2,95 %
Unilever PLC 2,83 %
Union Pacific 2,58 %
AstraZeneca, PLC 2,51 %
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,16 11,11 % -8,52 %
3 Jahre 0,24 13,44 % -14,25 %
5 Jahre 0,25 15,75 % -28,80 %
10 Jahre 0,27 14,98 % -28,80 %
Seit Auflage 0,13 15,71 % -57,37 %
Stand: 19.11.2024

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität:

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust:

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034
Factsheet 19.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) 28.03.2024
Verkaufsprospekt 31.08.2024
Jahresbericht 30.06.2024