Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034
Anlagestrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Aktien (Branchenmix) |
Anlageregion: | Global |
Risikoklasse nach Basisinformationsblatt: | 4 (28.03.2024) |
Merkur Lebensversicherung-Risikoklasse: | 3 |
Auflagedatum: | 09.08.2000 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
Fondsvolumen: | 8,25 Mrd. EUR (31.10.2024) |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: | 1,82 % (11.11.2024) |
Erfolgsgebühren und Carried Interests: | nein |
Transaktionskosten: | 0,03 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034
Indexierte Wertentwicklung in Euro (EUR)
Wertentwicklung im ausgewählten Zeitraum in Euro (EUR)
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR |
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -0,22 % |
3 Monate | 3,67 % |
6 Monate | 1,51 % |
lfd. Jahr | 11,24 % |
1 Jahr | 17,11 % |
3 Jahre p.a. | 5,56 % |
5 Jahre p.a. | 5,16 % |
10 Jahre p.a. | 4,47 % |
seit Auflage p.a. | 3,46 % |
3 Jahre | 17,65 % |
5 Jahre | 28,64 % |
10 Jahre | 54,88 % |
seit Auflage | 128,60 % |
19.11.2013 - 19.11.2014 | 8,53 % |
19.11.2014 - 19.11.2015 | 10,91 % |
19.11.2015 - 19.11.2016 | 0,18 % |
19.11.2016 - 19.11.2017 | 4,45 % |
19.11.2017 - 19.11.2018 | -1,23 % |
19.11.2018 - 19.11.2019 | 5,02 % |
19.11.2019 - 19.11.2020 | -5,80 % |
19.11.2020 - 19.11.2021 | 16,07 % |
19.11.2021 - 19.11.2022 | -4,94 % |
19.11.2022 - 19.11.2023 | 5,68 % |
19.11.2023 - 19.11.2024 | 17,11 % |
Stand: 19.11.2024
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 93,41 % | |
Wandelanleihen | 3,57 % | |
Kasse | 3,03 % |
Größte Positionen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 3,90 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,57 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 3,20 % | |
PNC Financial Services Group | 3,10 % | |
Alphabet Inc C | 3,03 % | |
Rolls-Royce Holdings Plc | 2,97 % | |
Bank of America | 2,95 % | |
Unilever PLC | 2,83 % | |
Union Pacific | 2,58 % | |
AstraZeneca, PLC | 2,51 % |
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,16 | 11,11 % | -8,52 % |
3 Jahre | 0,24 | 13,44 % | -14,25 % |
5 Jahre | 0,25 | 15,75 % | -28,80 % |
10 Jahre | 0,27 | 14,98 % | -28,80 % |
Seit Auflage | 0,13 | 15,71 % | -57,37 % |
Stand: 19.11.2024
Sharpe Ratio:
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Volatilität:
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Maximaler Verlust:
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Fondskategorie:
Aktienfonds
ISIN:
LU0114760746
Rücknahmepreis:
22,86 EUR (19.11.2024)
WKN:
941034
Factsheet | 19.11.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) | 28.03.2024 |
Verkaufsprospekt | 31.08.2024 |
Jahresbericht | 30.06.2024 |